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2月22日期市早参:原油期货表现抗跌 豆粕市场看淡后市

发布时间:2023-2-22 10:08:54 作者:七羊 来源:华龙期货
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市场对中国需求复苏持乐观态度,使得原油在欧美加息压力之下表现抗跌。目前市场对原油并未形成较为一致的预期。油价短线仍可能震荡。

农产品早评

【油脂】

行情回顾:油脂期价震荡整理,截止收盘,豆油Y2305合约下跌0.11%,棕榈油P2305合约下跌0.07%,菜油OI2305合约上涨0.02%。

基本面:据数据显示,2023年2月1-20日马来西亚棕榈油单产增加1.09%,出油率减少1%,产量减少4.17%。

后市展望:国内油脂期价近期从箱体底部反弹至箱体震荡的上沿,短线有效突破箱体的可能不大。

操作建议:多单止盈后观望。

【粕类】

行情回顾:豆粕期价震荡反弹,截止收盘豆粕M2305合约上涨0.44%。

基本面:据外媒报道,巴西大豆产量创纪录将对出口市场产生重大影响。Grain Cycles总经理Dale Durchholz称,巴西的大豆出口即将加速,美国大豆出口预计将进入尾声和枯竭。

后市展望:巴西大豆收割上市且预售进度缓慢造成季节性供应压力,并随着后期进口巴西大豆逐渐来临,市场看淡后市,预计豆粕继续维持震荡行情。

操作建议:观望为宜。

贵金属早评

黄金

行情回顾:昨日COMEX黄金小幅下跌。

宏观面:昨日标普公布的美国2月Markit制造业PMI初值升至47.8,高于1月份的46.9,经济学家预计该指数将在47.4左右。制造业的活动达到了4个月来的最高点;美国2月Markit服务业PMI也强于预期,升至50.5,进入扩张区间。该数据既高于1月份的46.8,也高于经济学家预期的47.3左右。服务业的活动达到了8个月来的最高水平。PMI指数高于50被视为经济增长的迹象,反之亦然。2月份的PMI数据企稳显示出企业情绪已好转。但可以看出经济好转是由服务业推动的,这在一定程度上反映了反常的温暖天气。尽管制造业调查数据显示出改善迹象,但制造业仍处于收缩状态,主要集中在库存减少上。此外调查数据突显出,在劳动力市场吃紧的情况下,通胀的上行驱动力现在已转向工资。服务业价格的加速增长可能会引发人们对工资-价格螺旋上升的担忧,这将增加加息的呼声,而加息又可能抑制刚刚出现的扩张。本周四凌晨03:00美联储将公布2月货币政策会议纪要,预计会议纪要可能将证实,美联储还有更多工作要做;本周五投资者将迎来美国1月个人消费支出(PCE)物价指数。作为美联储偏爱的通胀指标,PCE物价指数将受到投资者的高度关注。

基本面:2月21日,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持有量为919.92吨,较前一交易日持平。ETF需求提示机构投资者的情绪依然较为谨慎,这导致金价本轮反弹的可持续性存疑。

后市展望:从技术面上看,黄金中短期顶部已经出现,在日线图上黄金价格已经向下跌破了上升通道,这表明市场情绪从看涨转变为看跌。

操作建议:预计金价将测试1800美元关口和200日移动均线处的1782美元。上行方向,上方的50日移动均线1869美元/盎司可被视为阻力位,继而是上周高点1881.60美元。

白银

行情回顾:COMEX白银昨日窄幅震荡。

宏观面:同黄金 

基本面:2月21日全球最大白银ETF iShares Silver Trust持有量15106.7吨,较上一交易日减少22吨。

后市展望:白银走势近期仍以贵金属属性为主,基本走势与黄金相同。

操作建议:近两周白银相继跌破长达一个月的盘整区间和22.4美元的支撑以及22美元关口,白银短线面临抛售压力,上周价格虽收于21.4美元(日线图的120日移动均线处)的支撑之上,但周五的最低点实际上已跌破,本周其价格可能会继续看跌,目标为20.00美元的支撑位。

有色早评

沪铝

宏观面:报告显示,2月百城首套主流利率再创2019年以来新低,23城市首套房贷利率下降,首套利率低于房贷利率下限(4.1%)的城市增加至34城市。

基本面:2月21日,长江有色市场1#电解平均价为18,610元/吨,较上一交易日减少80元/吨;上海、佛山、济南、无四地现货价格分别为20,280元/吨、18,970元/吨、18,710元/吨、18,680元/吨。2月21日,电解铝升贴水维持在贴水110元/吨附近,较上一交易日下跌10元/吨。2月20日,LME铝库存为585,750吨,较上一交易日减少6,200吨,注销仓单占比为22.88%。

后市展望:美联储官员对加息或由鹰派转鸽派态度。沪铝库存增长较大,累库显现明显。电解铝开工率有所恢复,铝需求依然偏弱。短线以震荡趋势为主。

操作建议:暂时观望。

沪铅

基本面:2月21日,长江有色市场1#平均价为15,325元/吨,较上一交易日增加200;上海、广东、天津三地现货价格分别为15,000元/吨、15,050元/吨、15,100元/吨。2月21日,1#铅升贴水维持在贴水-130元/吨附近,较上一交易日增加5。2月20日,LME铅库存为24,975吨,较上一交易日减少25吨,注销仓单占比为21.42%。

后市展望:上周沪铅大幅增长,累库明显,LME铅库存也有所增长。铅企业开工率继续增高,铅蓄电池企业开工率上升。铅以震荡趋势为主。

操作建议:暂时观望。

能源化工早评

原油

行情回顾:周一亚洲股市普遍上涨,市场对中国需求复苏持乐观态度,使得原油在欧美加息压力之下表现抗跌。

基本面:数据显示,2022年12月份全球石油日均需求增加130万桶,创出历史新高,达到2019年12月疫情爆发前的水平的102%。数据显示,2022年12月,日本、印尼和韩国消费增长推动全球石油需求增加。数据显示,12月份日本成品油日均总需求量增加51.2万桶,为12个月来最高水平。2022年11月份中国石油日均需求达到九个月来的最高水平,增加了98.5万桶,原油日均进口1411万桶,增加了122万桶。根据数据,这是20个月来中国原油进口的最高水平。

后市展望:目前市场对原油并未形成较为一致的预期。油价短线仍可能震荡。

操作建议:激进投资者可再次轻仓试空原油,美原油突破83美元一线考虑止损。目前行情震荡,稳健投资者也可继续观望等待局势明朗。

【塑料及PP】

行情回顾:聚烯烃期货昨日继续上涨,至昨日收盘PP2305上涨1.33%,塑料2305上涨1.7%。

基本面:PE方面,成本方面,原油、乙烯价格给予成本端较强支撑;供应方面,因前期进口窗口持续倒挂,近期进口量到港量有限,外围供应压力较小;需求方面,下游工厂开工好转,需求逐渐回暖,聚乙烯美金市场偏强运行。

PP方面,聚丙烯供应端缩量明显,底部支撑稳固,然需求端未见明显起色,高原料库存及高成品库存持续压制需求端活力,且社会库存高位。

后市展望:在供给压力释放之前,需求端是决定价格的重要因素。

操作建议:激进投资者聚烯烃多单可考虑继续持有。

黑色系早评

【螺纹】

行情回顾:昨日螺纹2305上涨2.06%。

基本面:据数据显示,上周螺纹钢周度产量263.35万吨,环比上升17.24万吨,钢厂库存352.63万吨,

环比上升14.28万吨,社会库存912.12万吨,环比上升27.3万吨.钢材五大品种周度产量916.56万吨,环比上升14.15万吨,两库库存2386.51万吨,环比上升33.96万吨。

核心观点:中期钢价或仍然处于震荡反弹走势之中。

交易策略:激进投资者前期多单轻仓持有。

【铁矿、焦煤焦炭

行情回顾:昨日铁矿2305上涨3.43%、焦煤2305上涨3.84%、焦炭2305上涨2.21%。

基本面:数据显示,上周全球铁矿石发运总量2799.1万吨,环比增加477.2万吨,澳洲巴西铁矿发运总量2303.2万吨,环比增加452.3万吨,2月17日全国45个港口铁矿库存为1.41亿吨,环比上升100.44万吨。2月17日焦煤港口库存116.7万吨,环比下降4万吨。

核心观点:黑色原料中线震荡偏多。

交易策略:建议逢低震荡偏多操作。

(来源:华龙期货

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