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系统性风险持续蔓延 黄金强势行情或暂时难改

发布时间:2023-3-16 9:14:00 作者:七羊 来源:方正中期期货
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美欧快速大幅加息的影响下,系统性风险持续蔓延,未来不排除出现金融危机的可能,美欧央行货币政策调整预期迅速转变,宏观逻辑出现趋势性调整;避险情绪推升贵金属继续走强。

【行情复盘】

美欧快速大幅加息的影响下,系统性风险持续蔓延,未来不排除出现金融危机的可能,美欧央行货币政策调整预期迅速转变,宏观逻辑出现趋势性调整;避险情绪推升贵金属继续走强。

现货黄金同时受到避险需求和美债收益率暴跌的提振,盘中一度涨超33美元至1937.28美元/盎司,收涨0.78%至1918.73美元/盎司。国内贵金属夜盘继续走强,沪金涨1.15%至430.94元/克,沪银涨0.16%至5055元/千克。

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【重要资讯】

①美国硅谷银行危机蔓延至欧洲,瑞士信贷自揭财报出现重大缺陷后遭最大股东抛弃,沙特国家银行称绝对不会向瑞信提供更多援助,绝对不会向瑞信提供进一步的流动性支持。周三瑞信欧股收盘跌超24%,创纪录最大单日跌幅,美股收盘则大跌14.14%。

②危机引发长期积累的科技初创公司客户恐慌及挤兑后,硅谷银行周五陷入崩溃并被美国联邦存款保险公司接管。硅谷银行拥有约2090亿美元资产,是今年首家倒闭的得到联邦存款保险公司担保的机构。这也是2008年华盛顿互助银行倒闭案后,美国史上第二大银行破产事件。

系统性风险持续蔓延 黄金强势行情或暂时难改

【交易策略】

运行逻辑分析:美联储货币政策调整节奏预期与经济衰退担忧继续主导贵金属行情;美元指数和美债收益率走势直接影响贵金属走势;亦要关注突发地缘政治、主权债务危机等黑天鹅事件的影响。硅谷银行宣布破产引发系统性风险担忧,美联储放缓加息步伐的预期再度升温,叠加避险需求增加,贵金属逆转弱势行情走强;后续关注政策收紧节奏放缓、流动性危机以及地缘政治等宏观因素能否助力贵金属持续上涨,中长期的调整低吸机会依然是焦点。

运行区间分析:美联储加息预期大幅鸽派调整与避险情绪推动下,伦敦金现强势反弹,系统性风险与联储政策调整预期偏鸽影响下,黄金上方关注1960美元/盎司压力位(435元/克),若能突破将会进一步上行;下方关注1800-1820美元/盎司支撑(410元/克);未来随着联储政策收紧步伐放缓兑现并持续,经济衰退担忧加剧以及避险需求等因素影响,黄金未来需关注2000美元/盎司关口(450元/克)。风险事件引发避险需求,鹰派加息逻辑逐步转为鸽派加息,贵金属强势行情暂时难改。前期多单继续持有,未入场者暂时建议观望等待中长期的低吸机会;重大危机下白银表现会弱于黄金。

黄金期权方面,黄金整体行情依然偏强,暂时建议卖出深度虚值看跌期权,如AU2304P388合约。

(来源:方正中期期货

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