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5月26日期市早参:黄金价格下降倾向增加 油脂市场整体弱势

发布时间:2023-5-26 10:15:37 作者:七羊 来源:华龙期货
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昨日COMEX6月份交割的黄金期货收跌1.06%,报1943.70美元/盎司,跌至2个月低点。美期金跌破1950美元支撑位,跌至九周低点,增加了短线下降的倾向。

能源化工期货早评

原油

行情回顾:市场预计即将于6月举行的OPEC+会议可能不会有新的减产,WTI原油6月合约自74美元一线再次回落。

宏观面及基本面:数据显示,美国至5月19日当周原油库存意外锐减1245.6万桶,预期为增加200万桶,前值为增加504万桶。美国战略原油储备连续第八周下降,最新一周下降幅度为160万桶。WTI原油交割地库欣地区原油库存增加176.2万桶,前值为增加146.1万桶。美国墨西哥湾沿岸的原油库存降幅创历史最大。汽油库存减少205.3万桶,预期为减少160万桶,前值为减少138.1万桶。精炼油库存减少56.1万桶,预期为增加50万桶,前值为增加8万桶。当前,美国汽油库存处于2014年以来的同期最低水平。美国精炼油库存降至2022年5月以来最低、2005年以来季节性最低的水平,其中中西部精炼油库存降至2020年12月以来新低。

后市展望:目前美联储加息和美国债务上限问题是制约油价走强的根本原因。但是OPEC+限产及美国库存数据对油价有提振。油价短线或延续震荡走势。

操作建议:目前宏观面面临较大变数,仍需等待局面进一步明朗。  

【塑料及PP】

行情回顾:聚烯烃期货昨日偏强震荡,至昨日收盘PP2309上涨0.69%,塑料2309上涨0.29%。

基本面:PE方面,成本方面,美国商业原油库存下降,且夏季燃油需求预期向好,国际油价继续上涨;而供应方面,国内石化供应充足,市场供需矛盾加剧;需求方面,下游订单情况不佳,短期暂无好转迹象,需求延续弱势,预计明日聚乙烯美金市场价格震荡盘整。

PP方面,聚丙烯市场价格跌后小幅反弹,成本端油价上涨,盘面走高,提振业者心态,供应端装置检修增多,装置减损量增加,供应压力尚可,下游需求少量补库,市场询盘增加,成交气氛较为活跃,但终端需求恢复有限,供需矛盾仍存,新增产能释放在即,聚丙烯市场仍有下行风险。

后市展望:目前宏观面的风险仍然存在,聚烯烃基本面暂无实质性利好。

操作建议:目前聚烯烃没有明显向上驱动,仍可继续观望。

有色早评

沪铝

基本面:5月25日,长江有色市场1#电解平均价为18,100元/吨,较上一交易日增加20元/吨;上海、佛山、济南、无四地现货价格分别为20,280元/吨、18,340元/吨、18,100元/吨、18,070元/吨。5月25日,电解铝升贴水维持在升水130元/吨附近,较上一交易日维持不变。5月24日,LME铝库存为575,675吨,较上一交易日减少200吨,注销仓单占比为30.83%。5月22日,全国铝棒库存总计15.05万吨,较前期相比减少0.65万吨。

后市展望:美国债务上限问题凸显,市场情绪偏空。铝库存持续下降,铝需求未见明显改善。技术面看,沪铝向下破位。短期内,铝价可以以震荡偏弱趋势。

操作建议:观望为宜。

沪铅

基本面:5月25日,长江有色市场1#平均价为15,225元/吨,较上一交易日减少50;上海、广东、天津三地现货价格分别为15,000元/吨、15,150元/吨、15,200元/吨。5月25日,1#铅升贴水维持在贴水-130元/吨附近,较上一交易日增加25。5月24日,LME铅库存为34,975吨,较上一交易日增加500吨,注销仓单占比为8.29%。

后市展望:铅出口预期增强,铅库存去库明显,铅价小幅回升。铅价依然处于15100-15400元/吨的震荡区间中,短期内,铅价可能继续以震荡趋势为主。

操作建议:观望为宜。

贵金属早评

黄金

行情回顾:昨日COMEX6月份交割的黄金期货收跌1.06%,报1943.70美元/盎司,跌至2个月低点。

宏观面:围绕美国债务上限谈判的乐观情绪降低了对黄金的避险需求。初请失业金数据点燃再次加息预期。数据显示,截至5月20日当周,美国首次申请失业救济人数录得22.9万人,远低于预期的24.5万人和前值的24.2万人。在马萨诸塞州承认普遍存在欺诈行为之后,过去三个月的初请失业金人数有所修正,平均每周减少1.4万人。申请失业救济人数的总体水平仍然相当低,表明劳动力市场仍很强劲,经济仍极具韧性。初请失业金人数较低,与最近公布的零售销售、工厂生产和企业活动数据相符,这些数据都显示,美国经济在第二季度初恢复了增长速度。初请数据公布后,现货黄金短线一度大跌20美元。与此同时,美国第一季国内生产总值(GDP)环比增长年率被上修,实际GDP增长率从1.1%上调至1.3%,通胀指标也意外地走高,可能再加息一次的论点更加充分。今晚将公布美国4月的PCE数据,可能对金价产生冲击。

基本面:5月25日,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持有量为941.29吨,较上一日下持平。

后市展望:美期金跌破1950美元支撑位,跌至九周低点,增加了短线下降的倾向。

操作建议:短线金价跌破1950美元可能引发更多跌势,提醒短线多头不要扛单,日线收盘价站稳2000美元部分多头才能重拾看涨信心。

白银

行情回顾:昨日COMEX白银收跌1.68%报22.81美元/盎司。

宏观面:同黄金。

基本面:5月25日,全球最大白银ETF iShares Silver Trust持有量14565.77吨,较上日减少103吨。

后市展望:白银走势近期仍以贵金属属性为主,基本走势与黄金相同。

操作建议:白银中长线可逢低建仓多单。短线走势偏弱,COMEX白银相继跌破23.5美元支撑和23美元关口,提醒短线多头不要扛单。

黑色系早评

【螺纹】 

行情回顾:昨日螺纹2310下跌2.53%。

基本面:据数据显示,本周螺纹钢周度产量270.38万吨,环比上升3.76万吨,钢厂库存230.61万吨,环比下降0.76万吨,社会库存617.63万吨,环比下降26.38万吨.钢材五大品种周度产量926.49万吨,环比上升8.14万吨,两库库存合计1244.13万吨,环比下降39.07万吨。

核心观点:黑色板块在五月中旬有企稳迹象后,近期跌破重要支撑后又再度震荡走弱。

交易策略:目前宏观面承压明显,建议暂时观望

【铁矿、焦煤焦炭

行情回顾:昨日铁矿2309下跌2.23%,焦煤2309下跌3.36%、焦炭2309下跌4.65%。

基本面:数据显示,5月15日-5月21日当周全球铁矿石发运总量2887.2万吨,环比增加59.5万吨,澳洲巴西铁矿发运总量2502.0万吨,环比增加174.2万吨。5月19日,全国45个港口铁矿库存为1.28亿吨,环比上升186.15万吨,焦煤港口库存196.6万吨,环比上升7.4万吨。

核心观点:黑色近期短线再度走弱。

交易策略:建议观望

 农产品早评

【油脂】

行情回顾:油脂期价探底回升,截止收盘,豆油Y2309合约上涨0.34%,棕榈油P2309合约上涨0.75%,菜油OI2309合约上涨1.20%。

基本面:据船运调查机构数据显示,马来西亚5月1-25日棕榈油出口量为982605吨,上月同期为989658吨,环比下降0.71%。2024年因厄尔尼诺现象造成的棕榈油产量损失可能在100-300万吨之间。

后市展望:油脂期价经过持续下跌之后,今日探底反弹,但油脂市场供过于求的基本面导致油脂整体弱势,在基本面没有大幅改善的背景下,油脂继续弱势运行的可能较大,但短线有可能会发生震荡。

操作建议:观望。

【粕类】

行情回顾:豆粕期震荡下跌,截止收盘豆粕M2309合约下跌1.01%,报收3434元/吨。

基本面:5-6月大豆到港量较大是客观存在的问题,虽然5月份受到政策影响,油厂开机率较低,现货供应紧张,基差再度拉起。但近期可以看出大豆到港量和油厂开机率,油厂豆粕库存等关键指标已出现回暖信号,现货压力“虽迟但到”,后续重点关注各地区油厂大豆到港,开停机和豆粕库存恢复情况。

后市展望:后期进口巴西大豆到港数量增多后豆粕供应预期将增加,但国内生猪及肉鸡养殖亏损将限制饲料养殖企业对豆粕的需求数量,豆粕期货价格将维持弱势震荡格局。

操作建议:观望为宜。

(来源:华龙期货

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