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经济前景忧虑仍在 原油或将承压下行

发布时间:2022-09-21 09:32:19 作者:道通期货 来源:道通期货

操作建议

操作思路以高位震荡偏弱为主。

策略提示

注意止盈止损。

期货市场

9月20日,原油期货主力合约收跌1.12%至642.1元,当日最高价报645.4元,最低价报623.5元,持仓量:-2004手至36116手,成交量:132815手。

背景分析

对VLCC油轮的强劲需求以及来自各个出口地区的原油装载量激增,Platts9月19日波斯湾至中国航线基准为27万吨在w100,相当于20.62美元/吨。

研报正文

一、市场行情

市场预计美联储将维持较大加息力度,经济前景忧虑仍在,国际油价下跌。NYMEX原油期货10合约84.45跌1.28美元/桶或1.50%;ICE布油期货11合约90.62跌1.38美元/桶或1.50%。

二、今日要闻

1、日本8月核心通胀率在日元疲软中触及2.8%的八年高点。8月份能源价格同比增长16.9%,从7月份的16.2%上涨加速,而电价从7月份的19.6%上涨了21.5%。

2、预计未来几周内英国几个港口将出现罢工,利物浦港的罢工行动正在进行中,并将于下周在费利克斯托港生效。将不可避免地导致英国供应链的延误和中断。

3、对VLCC油轮的强劲需求以及来自各个出口地区的原油装载量激增,Platts9月19日波斯湾至中国航线基准为27万吨在w100,相当于20.62美元/吨。

4、沙特阿美CEO,结束俄乌冲突对扭转能源危机几乎没有帮助,全球石油和天然气投资在2014年至2021年间下降了一半以上,从7000亿美元降至略高于3000亿美元。

5、德国经济部9月20日表示,德国天然气储存设施现已满90%以上,因为德国正在努力为即将到来的冬季做准备。

6、伊朗已同意在五个月内向黎巴嫩供应60万吨(387万桶)燃料油,以帮助缓解日益恶化的燃料短缺,该短缺引发了全国各地的滚动停电。

三、基本面分析

沙特阿美CEO:能源不安全的真正原因是对石油和天然气的投资不足,没有现成的替代方案,也没有备用计划。供应端OPEC9月报显示中小产油国产能仍然紧张,累计产量缺口再创新高。

且近期沙特表态若伊朗原油回归市场或油价进一步下跌可能增加减产力度以支撑油价。据欧佩克官方数据供应商之一ArgusMedia发布的一份报告,欧佩克+8月份的石油日产量低于目标水平,产量缺口达到创纪录的358万桶/日。

俄乌局势和伊朗问题均无新的进展,OPEC+新一轮会议要等到10月初、近期亦无新的表态;需求端,本周美联储新一轮会议将至,大概率仍将维持较大加息力度,对经济前景的压力仍在延续,市场近期对全球经济的信心依然不足。

伊朗外交部发言人:全面恢复伊核协议的希望并没有变得暗淡,伊朗仍然准备与国际原子能机构进行建设性合作。外媒周二报道称,拜登政府官员们讨论了在原油价格跌破每桶80美元时补充SPR,旨在保护美国石油产量增长并防止油价暴跌。

能源部发言人CharismaTroiano称,“关于我们目前考虑在油价跌破80美元时补充SPR的说法是不准确的,能源部几个月前提出了补充SPR的方法,该方法不包括任何价格触发提议。

美国劳工部周四上午在一份简短声明中表示,铁路公司、工会谈判代表和劳工部已达成一项临时劳工协议,避免了铁路罢工。罢工原定于9月16日星期五开始。ICIS石化指数8月环比下跌10.6%,石化和塑料价格在所有地区均出现下跌。

东北亚跌幅最大,当月下跌10.7%。七国集团对俄罗斯原油的价格上限参考,标普调查11家主要亚洲炼油和贸易公司中有7家表示,他们预计价格上限将在48美元/桶至55美元/桶左右。

四、观点简述

国际油价弱势震荡。预计未来几周内英国几个港口将出现罢工,利物浦港的罢工行动正在进行中,并将于下周在费利克斯托港生效。将不可避免地导致英国供应链的延误和中断。

伊朗外交部发言人:全面恢复伊核协议的希望并没有变得暗淡,伊朗仍然准备与国际原子能机构进行建设性合作。

美国劳工部周四上午在一份简短声明中表示,铁路公司、工会谈判代表和劳工部已达成一项临时劳工协议,避免了铁路罢工。操作思路以高位震荡偏弱为主,注意止盈止损。

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