内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 期货研报 > 正文

贵金属短线下调意愿减缓 原油短期趋弱运行

发布时间:2022-11-24 10:24:12 作者:倍特期货 来源:倍特期货

行情复盘

隔夜,COMEX金报收1764.1,涨0.62%;COMEX银报收21.715,涨2.28%。

操作建议

沪金Au2302平空短线;银Ag2212逢调整短多交易。

背景分析

基本面上,美联储会议纪要强化放缓加息的预期,且美国初请失业金人数创新高,盖过耐用品订单向好的影响,美元及美债收益率回落。

后市展望

黄金白银受到支撑,短线下调暂时止住。AU2302支撑402,压力406;AG2212支撑4800,压力5000。

研报正文

贵金属:美会议纪要偏鸽,金银回涨 

外盘:隔夜,COMEX金报收1764.1,涨0.62%,日线报收下影小阳,收上5日均线,短线调整压力减缓,支撑1740,压力1780;COMEX银报收21.715,涨2.28%,日线报收中阳,5日均线止住下行扭头向上,短线调整转稳,支撑21.1,压力22.2。

消息面:美联储会议纪要显示,决策者大多青睐放缓加息的步伐,暗示下月、即12月的加息幅度有望从本月的75个基点回落到50个基点。美国截至11月19日当周初请失业金人数为24万,创三个月新高,预期为22.5万,前值为22.2万。美国10月耐用品订单月率初值为增长1%,增幅创4个月来最大,预期和前值均为0.4%。欧央行副行长称,欧元区很有可能在第四季出现负增长。

基金持仓:黄金ETF最新持仓为906.93吨,较前一日持平;白银ETF最新持仓为14921.86吨,较前一日持平。 

期货走势:昨晚,沪金平开后下探回升,宽幅震荡中小涨,短线下调意愿减缓,有企稳迹象;沪银昨晚平开回升,5均线走平,短线止住下调后表现为进一步回升态势,关注能否有效恢复强势。 

基本面上,美联储会议纪要强化放缓加息的预期,且美国初请失业金人数创新高,盖过耐用品订单向好的影响,美元及美债收益率回落。加之欧央行官员称第四季度可能负增长,带来一定避险需求。黄金白银受到支撑,短线下调暂时止住。AU2302支撑402,压力406;AG2212支撑4800,压力5000。 

【观点与操作策略】

观点:沪金阶段性回涨,短线下调压力减缓;沪银中期调整通道上破待确认,短线震荡转稳 策略:沪金Au2302平空短线;银Ag2212逢调整短多交易。

铜:美国11月Markit制造业PMI数据创2020年5月以来的新低 

外盘:美联储公布的11月会议记录显示,联储大多数决策者同意很快就应该放缓加息步伐。隔夜美元指数收跌0.96%,美股三大指数震荡收高,伦铜小幅收阳于8027。 

现货:上海金属网:1#电解铜报价65200-65360元/吨,对当月现货升380-升450。 

库存:11月23日LME铜91525吨,-350吨。上海期货交易所铜库存39262,-2553吨。 

操作策略:市场重新评估12月加息预期,国内疫情上升,市场对经济担忧增加,消费淡季开启,需求偏弱,社会库存累库,宏观及基本面压力仍存,技术面压力10日均线,夜间交易时段沪铜于20日均线处窄幅震荡,空单注意节奏。 

原油:俄油价格上限偏高令油价继续下挫 

基本面综述:财联社11月23日讯当地时间周三,据知情人士透露,欧盟正在与G7国家讨论,将俄罗斯原油价格限制在每桶65至70美元之间。这一价格水平比预期要更高一些,因此导致国际油价短线走低,美、布两油短均跌逾3%。 

操作建议:原油01合约看日内运行区间在592-568,短期继续试探震荡区域低位支撑570一线,整体原油看短期趋弱运行,交易上继续空单参与不过570一线注意支撑位置容易折返,高位空单注意减持,不追空。

橡胶:继续维持休整区域震荡 

基本面综述:整个22年来看,国内原料产出是同比减少的,全乳胶产量有减产预期,不过下游预期也不是很好,尤其是国内终端消费市场,汽车销量在10月有回暖,但不足以作为支撑,终端市场比较差。

供应端上,东南亚产区割胶工作稳步进行,橡胶原料产量正常释放。国内产区临近停割期,当地原料价格走强。上游供应整体趋紧。

下游开工率方面,最新数据截止2022年11月17日,本周中国全钢胎样本企业开工率为63.15%,环比上涨9.03%,同比下跌0.11%;半钢胎样本企业开工率为67.70%,环比上涨7.48%,同比上涨3.95%。 

操作建议:橡胶01合约看日内运行区间在12930-12650,短期继续围绕12760上下波动,技术性反弹试高动能存在不过原油持续走弱对其形成一定压制,谨防调整,交易上不追高逢低多单参与为主。 

尿素:UR01承压前高 

美国汽油库存增幅超出了市场预期,美油收跌4.32%,布油收跌3.72%。但焦煤有所上涨。山东主流出厂成交2670-2710元/吨仍然上调,但下游谨慎观望增加,新单成交放缓,盘面近强远弱,UR01承压前高震荡收阴,短期2500一线支撑。UR05表现弱于近月,但贴水较大的背景下,谨慎偏多思路。

【操作策略】轻仓试远月短多。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站欢迎各方(自)媒体、机构转载引用我们文章(文章注明原创的内容,未经本站允许不得转载),但要严格注明来源曲合期货;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
沪铜主力 -- -- --
沪铝主力 -- -- --
线材主力 -- -- --
热卷主力 -- -- --
橡胶主力 -- -- --
沥青主力 -- -- --
燃料油主力 -- -- --
螺纹钢主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
苹果主力 -- -- --
红枣主力 -- -- --
花生主力 -- -- --
棉花主力 -- -- --
白糖主力 -- -- --
PTA主力 -- -- --
甲醇主力 -- -- --
动力煤主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
聚乙烯主力 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
原油主力 -- -- --
20号胶主力 -- -- --
国际铜 -- -- --
低硫燃料油主力 -- -- --