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阿联酋认为市场相当平衡 原油期货小幅上涨

发布时间:2023-01-17 16:09:14 作者:华泰期货 来源:华泰期货

行情复盘

1月16日,原油期货主力合约收涨1.21%至542.3元/桶。

策略提示

中期关注焦点仍在于俄罗斯炼厂以及上游油田减产情况。

期货市场

WTI3月原油期货收跌1.00美元,跌幅1.25%,报79.11美元/桶;布伦特3月原油期货收跌0.82美元,跌幅0.96%,报84.46美元/桶;上期所原油期货2303合约夜盘收跌0.06%,报540.50元人民币/桶。

风险提示

下行风险:俄乌局势缓和,伊朗核谈出现重大进展、宏观出现尾部风险。上行风险:中东地缘政治升温,俄乌冲突显著升级。

研报正文

【市场要闻与重要数据】

1.WTI3月原油期货收跌1.00美元,跌幅1.25%,报79.11美元/桶;布伦特3月原油期货收跌0.82美元,跌幅0.96%,报84.46美元/桶;上期所原油期货2303合约夜盘收跌0.06%,报540.50元人民币/桶。

2.市场消息:自1月17日起,印度将把原油暴利税从2100卢比/吨下调至1900卢比/吨。

3.俄罗斯财政部:12月15日至1月14日,乌拉尔原油平均46.82美元/桶,而一个月前为57.5美元/桶,下跌19%。

4.阿联酋能源部长:认为(石油)市场相当平衡。

5.高盛商品部门主管杰夫·库里:如果今年国际旅行恢复,则今年的石油消耗量可能会增加200万桶/日。

6、俄罗斯外交部:经双方同意后,原定于1月17日举行的俄罗斯和伊朗外长会谈将推迟。

【投资逻辑】

当前石油市场短期的关注焦点是2月5日的欧盟对俄罗斯成品油制裁生效,以及G7对俄罗斯成品油设置的价格上限,未来俄罗斯将会有近100万桶/日的成品油出口需要重新定向,我们认为俄罗斯成品油贸易流将会出现显著变化,对欧盟出口将会显著压缩,对亚太、非洲以及拉美的出口有望增加,部分俄罗斯成品油将流入到富查伊拉、新加坡等地进行调和混兑后在进行出口,与原油重新定向的情况类似,而对于欧盟而言,需要从美国、中东以及亚太等地增加进口成品油尤其是柴油来弥补俄罗斯供应缺口,市场未来将会关注俄罗斯成品油重新定向以及出口量是否显著下降,中期关注焦点仍在于俄罗斯炼厂以及上游油田减产情况。

【策略】

中性,单边观望为主,二季度做空柴油裂差。

【风险】

下行风险:俄乌局势缓和,伊朗核谈出现重大进展、宏观出现尾部风险。

上行风险:中东地缘政治升温,俄乌冲突显著升级。

阿联酋认为市场相当平衡 原油期货小幅上涨

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