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避险情绪升温 铁矿石市场承压走弱

发布时间:2023-03-17 11:34:41 作者:冠通期货 来源:冠通期货

主力持仓

据统计铁矿石期货主力持仓呈现多空双减局面。

操作建议

关注880-885支撑区间处表现。

期货市场

铁矿石主力合约I2305低开后震荡偏弱运行,盘中最低跌至897.5元/吨,最终收盘于902元/吨,涨跌幅-2.80%。成交量85.4万手,成交放量明显,持仓78.7万,-67913手。

背景分析

截止3月13日,全球铁矿石发运总量2963.5万吨,环比增加51.5万吨,澳巴发运有所下滑。中国45港到港总量2133.8万吨,环比增加22.5万吨,目前到港处于中等偏低水平。

研报正文

期货方面:铁矿石主力合约I2305低开后震荡偏弱运行,盘中最低跌至897.5元/吨,最终收盘于902元/吨,涨跌幅-2.80%。成交量85.4万手,成交放量明显,持仓78.7万,-67913手。

持仓方面,今日(3月16日)铁矿石2305合约前二十名多头持仓为510517手,-30226手;前二十名空头持仓为416989,-28833手,多减空减。

避险情绪升温 铁矿石市场承压走弱

产业方面:外矿方面,截止3月13日,全球铁矿石发运总量2963.5万吨,环比增加51.5万吨,澳巴发运有所下滑。中国45港到港总量2133.8万吨,环比增加22.5万吨,目前到港处于中等偏低水平。

内矿方面,截至3月10日,126家铁精粉产量转增为降,3月份起国内矿山开启安全生产专项整治,预计后续内矿产量增速放缓,整体上供给端暂时压力不大。

需求方面,据数据,截至3月16日,钢材周度总产量续增,周度表需大幅放缓,钢材表需或逐渐转入磨顶阶段,日均铁水处于相对高位,后续继续攀升空间有限。

库存方面钢厂进口矿库存和库消比仍低位运行,对矿价有一定支撑作用。

避险情绪升温 铁矿石市场承压走弱

整体上,铁矿石基本面对于矿价仍较为有利。但是近期外部风险加大,自硅谷银行破产事件之后,紧接着欧洲瑞士信贷银行也出现风险问题,引发资本市场恐慌,避险情绪进一步升温,风险资产遭到抛售,大宗商品市场整体承压走弱。

此外,近期粗钢压减消息再出,需求预期走弱。

盘面上,今日(3月16日)铁矿石受情绪影响,跳空低开,减仓下行,短期宏观面扰动加大,回调压力较大,关注880-885支撑区间处表现。

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