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技术面分析概念

发布时间:2022-8-10 15:00:33 作者:夏尔 来源:网络内容整合
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技术分析是以预测期货市场价格变化的未来趋势为目的,以图表形态、技术指标等为手段,对市场展开的包括归纳、排除、分析、确认、比较、决策、验证等在内的一系列的研究方法和手段。

技术分析是以预测期货市场价格变化的未来趋势为目的,以图表形态、技术指标等为手段,对市场展开的包括归纳、排除、分析、确认、比较、决策、验证等在内的一系列的研究方法和手段。

技术分析的基本观点是:所有期货商品的实际供需量及其背后起引导作用的各种因素,包括交易市场上每个投资者对未来的希望、担心、恐惧、猜测等,都集中反映在期货商品的价格及交易量上,因而研究它们是最直接、最有效的。

技术分析有很多种,重要的有K线、K线形态、趋势、理论分析和各种技术指标等。另外,要注意技术分析是艺术,而不是科学,对于一种K线图,有许多种解释,到底哪一种正确,则是仁者见仁、智者见智。

【技术分析的三大特点】

总的来说,技术分析的特点有以下3条。

1、量化指标的特征性。技术分析提供的量化指标,可以指示出行情转折之所在,明确指标的特征。

2、趋势追逐特性。由技术分析出的结果告诉投资者如何去追逐趋势,并非是创造趋势或引导趋势。

3、技术分析不会造假。技术分析提供的图表,是历史轨迹的记录,没有虚假与臆断的弊端。

【技术分析的三大作用】

技术分析可以用于期货交易的各个环节,从开仓到平仓技术分析都可以发挥其作用,下面将展现不同的技术分析指标在期货投资中各个环节的作用。

1、有利于投资者挑选交易时机

在选择出、入市点这一方面,支撑和阻挡水平是最行之有效的图表工具。

当阻挡被击破时,可能就是构成幵立新的多头的信号。这个新头寸的保护性止损指令就可以设置在最近的支撑点的下方。投资者甚至还可以更接近地设置止损指令,把它安排在实际的突破点之下,因为这个水平现在应该起到支撑作用。、

虽然说交易时机的问题是针对很短暂的时间区间而言,与逐周、逐月的筹划相对立,但是所釆用的技术方法依然是一致的。

2、有利于投资者发现趋势变化

如果投资者正在寻找趋势变化的技术信号,用作开立新头寸的判断,或者正在找机会平仓了结原有头寸的话,紧凑趋势线的突破常常构成绝妙的出手信号。当然,其他技术信号也必须考虑。

在趋势线起支撑或阻挡作用时,也可以用作入市点。在主要的上升趋势线的上侧买入,或者在主要的下降趋势线的下侧卖出,均不失为有效的时机抉择的对策。

3、指导投资者开设头寸

在上升趋势中,向下的调整常常回撤到前面的上涨进程40%〜60%的位置,投资者可以利用这一点来幵立新的多头头寸。目前,投资者主要考虑的是时机抉择问题,所以投资者把百分比回撤也应用于非常短期的变化。

【技术分析的注意事项】

在实践中,技术分析的假设条件同样会受到限制,这就决定技术也有不足之处,具体表现为以下3点。

不确定性。所有技术分析,都是一种涨跌率的预测,没有百分之百绝对的正确,最佳技术指标参数具有不确定性。
滞后性。技术指标也具有滞后性,价格变动在前,指标变动在后。
欺骗性。技术指标有时也具有欺骗性,一些大的投资机构利用大众投资者的一般投资原则,进行反技术操作,使普通的投资者上当受骗,因此要注意多个指标的联合运用。

【技术分析应用注意事项】

技术分析作为一种投资分析工具,在应用时应该注意以下3点。

1、技术分析应该与基本面分析结合起来使用

虽然技术分析有较高的预测成功率,但是在运用技术分析的同时,必须注意结合基本面分析。对于商品期货来讲,制约期货价格的根本因素是商品的供求关系,而基本面分析恰恰是从分析供求关系入手的。因此,技术分析应该与基本面分析结合起来使用。

2、注意多种技术分析方法的综合研判,切忌片面地使用某一种技术分析

投资者应全面考虑各种技术分析方法对未来的预测,综合这些方法得到的结果,最终得出一个合理的多空双方力量对比的描述。实践证明,单独使用一种技术分析方法有相当大的局限性和盲目性。如果应用多种技术分析方法后得到同一个结论,那么依据这个结论出错的机会就很小,而仅靠一种方法得到的结论出错的机会就大。为了减少自己的失误,应尽量多掌握一些技术分析方法。

3、前人和别人得出的结论要通过自己实践验证后才能放心地使用

期货市场能给人们带来巨大的H攵益,上百年来研究期货的人层出不穷,分析的方法各异,使用同一种分析方法的风格也不同。前人和别人得到的结论是在一定的特殊条件和特定环境中得到的,随着市场环境的改变,前人和别人成功的方法自己使用时也有可能失败。

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