俄乌局势缓和 黄金短期可能陷入震荡局势
3月18日，截止目前，黄金期货主力合约现涨0.84%至395.90元，最高报398.58元，最低报价395.32元。
【行情回顾】
3月17日，黄金期货主力合约收涨0.66%至395.44元，当日最高价报396.26元，最低价报388.5元，持仓量：+2127手至133249手，成交量：160425手。
【宏观消息】
3月18日黄金ETFs数据显示，截止3月17日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1073.44吨，较上一交易日增加2.91吨。
贝莱德旗下安硕（ishares）公布的数据显示， 截至3月17日ishares Gold Trust黄金持有量510.87吨，较上一交易日持平。
世界黄金协会（WGC）周四在一份声明中表示，如果全球经济复苏，政府消除官僚障碍并鼓励，印度每年的黄金产量将从1.6吨飙升至20吨；印度是世界第二大黄金消费国，提高国内黄金产量可能有助于印度政府遏制通胀。
【机构观点汇总】
就贵金属当前价格驱动来看，昨夜俄乌谈判传出新进展，释放了未来局势可能不会进一步升级的信号，避险情绪为贵金属带来的支撑可能会逐渐转弱，金银再度回归通胀预期-名义利率-实际利率的逻辑线条。
从通胀预期来看，现阶段主要还是锚定原油价格，目前原油有止跌迹象，短期也能为金银带来一定支撑。
加息方面，今年余下的6次fomc会议中每次加息25bp是基准情况，这样稳步前行可能会按照美联储预期在不损害经济以及就业的情况下压制通胀，但倘若通胀仍未有效控制，依旧存在美联储单次加息50bps 的可能性。
无论如何长期来看名义利率向上的方向是确定的，只不过5月之前可能会走势偏震荡。
在没有明确的利多、利空指向下黄金短期可能陷入震荡局势，中期还是需要关注远期美联储加息路径超预期陡峭化的风险。
国信期货：
美联储3月会议如期加息25bps，点阵图上年内加息中位数大幅上移显示年内预计还有6次加息，并对后期持续加息加快节奏持开放态度，缩表方面美联储预计可能在5月开始缩表，整体仍落在市场预期范围内。
俄乌局势缓和，美联储加息靴子落地，金银有望开启一轮反弹。一方面历史走势显示加息落地后黄金存在向上驱动，白银相对偏弱。
另一方面美国2月CPI同比续创新高经测算3月大概率进一步走高，缩表仍未开启期限利差收窄，市场交易滞涨情绪持续利好黄金。
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| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 沪金加权 | -- | -- | -- |
| 沪金2604 | -- | -- | -- |
| 沪金2603 | -- | -- | -- |
| 沪金2602 | -- | -- | -- |
| 沪金2601 | -- | -- | -- |
| 沪金2512 | -- | -- | -- |
| 沪金2511 | -- | -- | -- |
| 沪金2510 | -- | -- | -- |
| 沪金2509 | -- | -- | -- |
| 沪金2508 | -- | -- | -- |
| 沪金2507 | -- | -- | -- |
| 沪金2506 | -- | -- | -- |
| 沪金2505 | -- | -- | -- |
| 沪金2504 | -- | -- | -- |
| 沪金2503 | -- | -- | -- |
| 沪金2502 | -- | -- | -- |
| 沪金2501 | -- | -- | -- |
| 沪金2412 | -- | -- | -- |
| 沪金2411 | -- | -- | -- |
| 沪金2410 | -- | -- | -- |
| 沪金2409 | -- | -- | -- |
| 沪金2408 | -- | -- | -- |
| 沪金2407 | -- | -- | -- |
| 沪金2406 | -- | -- | -- |
| 沪金2405 | -- | -- | -- |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 沪铜主力 | -- | -- | -- |
| 沪铝主力 | -- | -- | -- |
| 线材主力 | -- | -- | -- |
| 热卷主力 | -- | -- | -- |
| 橡胶主力 | -- | -- | -- |
| 沥青主力 | -- | -- | -- |
| 燃料油主力 | -- | -- | -- |
| 螺纹钢主力 | -- | -- | -- |
- 15:14 伦镍日内走低2.00%，现报18710.00美元/吨。
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- 15:07 截止5月8日，甲醇港口库存数据录得64.23万吨，较上一周增加1.50万吨，环比涨幅2.39%。
- 15:07 截止5月8日，丁苯库存量数据为 2.43万吨，较上一周减少0.07万吨，环比跌幅2.80%。
- 15:07 实盘成交量显示，这一位置卖单力量较强……具体参考“数据库-COMEX黄金期货实盘成交量”（全新上线）。
- 15:06 【热点分析】日本央行干预汇市，可能意外成全英国央行6月降息； ①如果说担心英镑汇率是英国央行降息不能比美联储提早太多的原因之一，那么日本抛售美元的干预行为可能鬼使神差地帮了忙，让英国央行可以保留这种选择。 ②英国央行周四将公布最新政策决定。尽管本周看来不太可能调整指标利率，但有人猜测央行会不会引导市场相信最早下月降息--比普遍认为的欧洲央行6月6日降息仅晚两周。 ③近期英国央行高层人士，尤其是副行长拉姆斯登(DavidRamsden)的言论愈发偏向鸽派，表明央行内部口风出现了一些变化--尽管在大西洋彼岸，美联储鹰派仍坚持“较长时期维持较高利率”的方针。 ④目前，利率期货市场预测欧洲央行下月采取行动的几率为90%；而英国央行6月降息可能性不到50%--市场充分消化的25基点降息预期要等到8月1日会议。而利率期货市场完全消化的美联储首次降息时点是在11月，对于英国的决策者来说，这样的时间差距似乎让人安心。 ⑤然而，英国央行还在犹豫要不要步欧洲央行后尘，可能部分是由于他们不愿削弱英镑兑美元--因为这可能进而加剧以美元计价能源、大宗商品和其他商品的进口成本，阻碍英国降低通胀的进程。 ⑥但如果美元涨势有所退潮，伦敦方面的看法可能会更大胆一些。从这个角度来看，日本政府过去一周出手干预抛售美元，为暴跌的日元提供支撑，可能最终会给美元降温--就如同美联储为再度升息的猜测降温一样。 ⑦摩根士丹利策略师指出，日本上次在2022年底干预市场卖美元时，美元指数在随后三个月里回调了10%。欧元在美元指数一篮子货币中的权重接近60%，日元和英镑的权重分别高达14%和12%。 ⑧虽然他们很快指出，美元下跌并不完全是因为日本的抛售，但当时重新开始回落的美国通胀以及中国的反弹，助长了滚雪球效应--这样的巧合这次也并非不可能，即便力度没那么强。至少在美元受限更多的情况下，英国央行可能会更加愿意暗示在一定程度上独立于美联储的政策时间表。 ⑨摩根士丹利团队认为本周会议或将显示英国央行6月降息有很大可能，他们估计英镑兑美元对于两年期美英公债收益率差每缩窄100基点的“敏感度”为4.5%，这样来看情况就是可以容忍的
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