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7月1日期市导读:铜价或有休整需要 橡胶原料价格高位回落

发布时间:2022-7-1 9:18:52 作者:糖沫沫 来源:安粮期货
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橡胶产区全面开割,原料价格高位回落。需求上,疫情开始好转后有一定走强预期,库存来看,上期所仓单有累积,青岛保税区及轮胎厂库存小幅去库,但若开工好转,需求反弹的话,去库现象或加速。

豆类

现货信息:一级豆油日照贸易商y09+550元/吨,基差较上交易日跌40元/吨。张家港东海粮油豆粕贸易商4050元/吨,较上交易日持平。

市场分析:美豆种植面积报告显示,大豆播种面积8832.5万英亩,低于3月预计的9100万英亩,报告出具前行业预期9060万英亩。季度库存报告预计,截至6月1日,大豆库存9.71亿蒲式耳,高于去年同期的7.69亿蒲式耳。国内油厂豆粕库存持续回升,局部发生胀库停机。豆油近两月增库中。后市进口到港大豆仍较为充裕。

操盘提示:豆油09合约、豆粕09合约短线或震荡行情为主。

玉米

现货信息:全国玉米均价为2818元/吨,东北三省及内蒙重点深加工企业新玉米主流收购均价2721元/吨;华北黄淮重点企业新玉米主流收购均价2909元/吨;锦州港(15%水/容重680-720)平仓价2800-2820元/吨;蛇口港散粮玉米成交价2860元/吨。

市场分析:美联储加息以来,欧美乃至全球经济面临衰退,商品市场悲观情绪持续释放,加之近期美国天气炒作缓解,以及原油市场下跌带来其他影响,限制美玉米上涨动力,短期盘面仍受情绪扰动较为明显;从国内来看,目前基层玉米已近乎消耗殆尽,新麦上市及陈稻拍卖不断给予市场补充缺口,但传闻定向饲用稻谷拍卖6月底暂停以及进口量同比降低,市场供应或趋紧,新季玉米播种季需更加关注进口玉米及定向稻谷、小麦等替代品对市场的补充情况,以及天气炒作带来的价格影响;而下游需求因高价抑制深加工和饲料企业积极补库,需求提振作用暂时不强。

操作建议:玉米期价在2800一线附近徘徊,在此站稳后或有逐步振荡反弹的预期,建议保守者观望,激进者可逢低谨慎做多。

沪铜

现货信息:上海1#电解价格64120-64450,涨105,贴50-升水80,进口铜矿指数73.96,涨0.05

市场分析:联储政策收紧力度保持强势以控制高通胀,海外金融市场全面走衰退逻辑,股市和商品剧烈波动,全面下挫释放风险后,可能转为魔人阶段以考察市场预期;另一方面,国内上海为代表的华东疫情结束,社会经济运行基本恢复常态,中国国内经济可能存在一个报复性反弹可能性,需要密切留意后期相关风险资产价格的脉冲效应。此外,全球三地库存表现未有大幅异化,沪铜库存5万附近波动,LME和COMEX库存连续下滑,不过铜价受制宏观风险因素冲击,大三角收敛后方向往下突破选择。从长远趋势看,供给端主导定价让位需求端,在TC持续攀升背景下,铜价头部阶段技术上已破位,望投资者能把握好趋势行情和阶段性行情的差异。

操作建议:铜价快速爆搓后,暂有休整的需要,交易上注意把握节奏,留意二次下挫的可能性。

7月1日期市导读:铜价或有休整需要 橡胶原料价格高位回落

钢矿

现货信息:上海螺纹4350,钢坯4040,唐山开工率55.56%,社会库存836.6万吨,重点企业库存2052.32万吨。铁矿石普氏指数125,现货青岛PB(61.5)粉869,港口库存12573万吨,钢厂铁矿石库存可用天数23天。

市场分析:钢材,矿石测压不力,资金再度流出。现货端平稳趋弱,整体近月基差修复,远月仍深贴。钢厂开工需求有望季节性回升,但受制于利润,炉料库存充裕,钢材库存累积,中游供给整体回暖,下游成交需求同比情况仍不佳。外矿供给重回稳定偏暖,供给2022整体边际转暖,港口库存当前已回升高位。

煤炭

现货信息:动力煤(Q5500,山西优混):秦皇岛平仓价1205元/吨,秦皇港口库存577万吨,曹妃甸港口库存527万吨。

市场分析:消息面,中焦协市场委员会6月20日下午以视频方式召开6月市场分析会,与会企业一致同意,坚持亏损不生产,没有利润不销售的原则,全面限产,暂停煤炭采购;倾斜发货,将有限资源供给信誉较好的客户;坚守预收款政策不动摇。价格方面:海运价高位回落,进口煤价格倒挂,国际资源紧张,现货价格坚挺,这将对盘面价格提供强支撑。供应端:煤矿紧跟保供稳价步伐,原煤产量稳步增长,煤炭铁路运输持续向好,国内煤炭供应高位运行。需求端:随之气温逐渐升高,以及国家疫情管控举措落实,部分企业复产复工的需求预期强烈,当前时空节点逐步靠近迎峰度夏,终端补库需求或将逐步出现阶段性的恢复。不确定风险因子:保供稳价政策(下行风险)、需求超预期(上行风险)等。

操作建议:煤炭旺季临近,本周仍要重点关注800-850核心波动区间,预计本周850争夺力度较强。由于zc209缺乏流动性,政策端承压较强,建议观望为主。

原油

市场分析:近期油价将在供应紧张预期和美国压低油价政策之间拉扯,仍处于高位震荡区间。OPEC或将加速增产计划,以缓解供应紧张。同时,美国为控通胀,国内外动作一起发力,压低油价。美联储加息75个bp,同时7月联储会议或将仍继续加码,短时期原油市场消息纷杂。EIA称虽然美国炼厂产能复苏,但燃料季节性短缺仍存,美国汽油价格再创历史新高。

操作建议:市场对于OPEC增产能力感到疑虑,机构预测2022需求下半年增幅较上半年上涨200万桶,但高价和高通胀限制需求增幅,原油大波动后将围绕价格重心震荡整理,投资者谨慎操作。

橡胶

现货信息:橡胶现货价格:国产全乳胶:12875元/吨,泰烟三片:15450元/吨,越南3L标胶:12850元/吨,20号胶:12100元/吨。合艾原料价格:生胶片:62.23泰铢/公斤,烟片:63.39泰铢/公斤,胶水:67泰铢/公斤,杯胶:47.05泰铢/公斤。

市场分析:上海逐步复产复工,同时国家出台一系列刺激车市政策开始见效,汽车零售数据转好,但近期原油价格又有抬头迹象,或压制橡胶反弹幅度。需要关注7月联储会议,同时主力测试12500元/吨支撑位置较为坚挺(可以看作是阶段性底部区域)。基本面看,产区全面开割,原料价格高位回落。需求上,疫情开始好转后有一定走强预期,库存来看,上期所仓单有累积,青岛保税区及轮胎厂库存小幅去库,但若开工好转,需求反弹的话,去库现象或加速。

操作建议:因此,沪胶仍以区间震荡为主,关注主力12500-14000元/吨区间。

(来源:安粮期货

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