地缘风险加剧推高原油风险溢价 油价上不封顶
发布时间：2022-2-24 17:12:14
来源：上海中期期货
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当地时间24日，乌克兰最高拉达（议会）通过乌克兰全境进入战时状态的决定。首都基辅地铁免费开放，地铁站将作为防空洞使用。随着俄乌局势持续发酵，布伦特原油期价8年来首次突破100美元/桶。
今日原油主力合约期价收涨5.2%。
当地时间24日，乌克兰最高拉达（议会）通过乌克兰全境进入战时状态的决定。首都基辅地铁免费开放，地铁站将作为防空洞使用。随着俄乌局势持续发酵，布伦特原油期价8年来首次突破100美元/桶。
短时地缘风险加剧推高原油风险溢价，投资者须密切关注双方局势变化及第二轮制裁的实际内容，若涉及俄罗斯石油实体及石油出口，油价短时上行压力将急剧增加。
基本面方面，EIA数据显示，截止2月11日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加112.1万桶至4.115亿桶，增加0.3%。俄克拉荷马州库欣原油库存下降190万桶，为2018年9月来新低。IEA认为如果欧佩克及其限产同盟国在增产方面持续存在困难，供应短缺的局面将加剧。
供应方面，截止2月11日当周，美国原油产量为1160万桶/日，与上周持平，比去年同期下降20万桶/日。EIA认为美国的原油产量将会在2022年达到1200万桶/日，2023年将上升至1260万桶/日。OPEC维持每月增产40万桶/日不变，并延长至2022年6月。
需求方面，EIA将今年原油需求增速预期从355万桶提高到362万桶，将美国的原油需求增速从70万桶提高到84万桶。IEA下调2022年全球原油需求增速10万桶/日至320万桶/日。OPEC维持2022年全球石油需求420万桶/日增速预测不变，并预计下半年全球日均需求将增长至疫情流行前的水平。
目前俄乌和中东地区地缘风险不确定性较大，操作上，建议暂时观望。
（来源：上海中期期货）
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- 07:28 【美联储6月维持利率不变的概率为91.2%】据CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的概率为91.2%，降息25个基点的概率为8.8%。美联储到8月维持利率不变的概率为69.5%，累计降息25个基点的概率为28.4%，累计降息50个基点的概率为2.1%。
- 07:20 【期货报告】今日需关注的期货数据与事件提醒（2024年5月9日）周四1.中国4月M2货币供应年率。2.中国4月贸易帐。3.中国至5月9日螺纹钢周度产量、库存数据。4.中国至5月9日华东港口甲醇库存。5.美国至5月2日农产品出口净销售量报告。6.美国至5月4日当周初请失业金人数。7.巴西4月下半月Unica：中南部糖产量。8.美国至5月3日当周EIA天然气库存。9.ESG新加坡周度燃料油库存。
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- 07:02 据证券日报，5月份以来，更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率有所调整。对于近期人民币汇率走势，东方金诚首席宏观分析师王青表示：当前人民币汇率主要受两个因素牵动：一是美元走势，这会造成人民币对美元汇率被动升值或贬值；二是国内宏观经济走势，决定了人民币内在升值或贬值动能。年初以来国内宏观经济运行较为平稳，稳增长政策发力下，去年四季度以来，以出口为代表的外部状况也在持续改善，这些都增强了汇市的稳定性。伴随国内经济持续回升向上，人民币汇率将得到更为有力的支撑，三大人民币一篮子汇率指数还会处于稳中偏强状态。
- 06:47 据证券日报，在此前不断刷新历史新高后，近期黄金价格有所回落。世界黄金协会近日发布的2024年一季度《全球黄金需求趋势报告》显示，一季度全球黄金需求总量同比增长3%至1238吨，是自2016年以来最强劲的一季度需求表现。同时，全球央行也继续保持迅猛的购金态势，一季度全球官方黄金储备增加了290吨。领秀财经首席分析师刘思源认为，黄金价格上涨的动力来自全球央行出手现货市场的买盘，未来美联储货币政策动向依旧是影响黄金价格的重要推手，地缘政治等都蕴含较大不确定因素。黄金的避险属性预期还会推升其价格接近2500美元/盎司。
- 06:43 【黄金价格近期有所回落专家：央行增持黄金是大方向】5月9日讯，东方金诚首席宏观分析师王青表示，近期央行持续增加黄金储备，背后主要是受国际储备结构优化需求推动，后期央行增持黄金仍是大方向。在此前不断刷新历史新高后，近期黄金价格有所回落。领秀财经首席分析师刘思源认为，未来美联储货币政策动向依旧是影响黄金价格的重要推手，地缘政治等都蕴含较大不确定因素。黄金的避险属性预期还会推升其价格接近2500美元/盎司。
- 06:37 【价格回升成本走低，头部猪企拱到盈亏平衡点】5月9日讯，猪价回暖，成本下行，新希望、温氏股份等头部猪企陆续实现单月盈亏平衡，行业正在整体重回养殖盈亏平衡线。相关企业人士均表示，后续将以保证盈利为首要考虑因素，实现企业高质量发展。
- 06:29 高盛表示，由于库存增加，欧佩克很可能在6月份延长减产措施。不再预计欧佩克+将在6月份宣布解除部分自愿减产措施。仍预计在大多数情况下，布伦特原油将保持在75-90美元/桶的范围内。仍预测2025年布伦特原油价格平均为82美元/桶。
- 06:23 美联储6月维持利率不变的概率为91.2%； 据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为91.2%，降息25个基点的概率为8.8%。美联储到8月维持利率不变的概率为69.5%，累计降息25个基点的概率为28.4%，累计降息50个基点的概率为2.1%
- 06:13 WTI6月原油期货收涨0.61美元，涨幅0.78%，报78.99美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.42美元，涨幅0.51%，报83.58美元/桶。NYMEX6月天然气期货收跌0.91%，报2.1870美元/百万英热单位。
- 06:04 现货黄金刚刚突破2310.00美元/盎司关口，最新报2310.02美元/盎司，日内涨0.06%； COMEX黄金期货主力最新报2316.80美元/盎司，日内跌0.24%；
- 04:30 【纽约联储高官给出衡量市场流动性的参考】5月9日讯，负责执行美联储货币政策的官员-纽约联储系统公开市场账户（SOMA）经理RobertoPerli表示，美联储一周前宣布将放缓缩表步伐，这代表着美联储在管理这一进程方面迈出了重要而审慎的一步，而这一进程面临着许多不确定性，即在不给市场带来压力的情况下，美联储还能走多远。Perli在讲话中表示，美联储资产负债表的最终规模目前仍是未知数。他还就美联储如何观察市场是否出现流动性收紧的迹象提供了一些指导性意见。出现流动性紧张时需要结束通常所说的量化紧缩政策（QT）。Perli称，他正在观察“国内银行在联邦基金方面的活动、银行间支付的时间、日间透支额、以准备金余额利率或高于该利率进行的回购交易的占比”。
- 03:58 高盛：仍预测2025年布伦特原油价格平均为82美元/桶。
- 03:58 高盛：仍预测2025年布伦特原油价格平均为82美元/桶。
- 03:57 高盛：仍预计在大多数情况下，布伦特原油将保持在75-90美元/桶的范围内。
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