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2月2日期市早报:棉花市场看涨氛围较浓 当前鸡蛋库存偏低

发布时间:2023-2-2 10:26:43 作者:七羊 来源:华创期货
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国内棉花现货价格涨多跌少,市场看涨氛围较浓,下游纺企按需采购,但实际需求未出现明显好转;此外,近期美棉出口销售强劲及国内消费复苏预期较为乐观,提振棉价。

螺纹

逻辑:周三,螺纹钢2305合约价格先扬后抑,收盘报价4084元/吨,跌幅2.32%,成交量较上一交易日有所放大。基本面上看,节前受宏观政策利好提振,市场强预期推动盘面持续上行,节后钢市喜迎开门红,全国钢价普涨,市场整体看涨情绪浓郁,但考虑到当前期价已大幅反弹,现货市场有价无市,应警惕强预期回归弱现实所带来的高位回落风险。技术分析上看,螺纹钢2305合约日K线形成强势顶分型,KDJ指标形成死叉。综合来看,螺纹钢2305合约价格短期或震荡整理。

趋势观点:建议以逢高轻仓做空为主。

白糖

逻辑:周三,白糖2303合约震荡偏强运行,收盘报价5899元/吨,涨幅0.56%;交易所前二十期货公司会员持仓中,SR2303合约多单持仓88922手,空单持仓91995手,多空比0.97。印度大雨影响甘蔗供应,诸多工厂暂时关闭,且巴西石油公司上调汽油价格或压制糖的生产量,利好糖价,但国内白糖正处于集中供应阶段,并且上半年处于消费淡季,白糖或会受到国内基本面拖累。多空因素交织下,预计市场短期或震荡整理为主。

趋势观点:建议以观望为主。

生猪

逻辑:周三,生猪2303合约震荡运行,收盘报价14495元/吨,跌幅0.17%;交易所前二十期货公司会员持仓中,LH2303合约多单持仓23842手,空单持仓26347手,多空比0.90。春节假期结束后,终端需求恢复不及预期,加之供给方面,养殖端陆续恢复出栏,市场供应增多,但因猪价连续下跌散户抗价情绪增强。目前生猪进入过度下跌二级预警区间,后续需关注发改委收储等保供稳价相关政策。综合看来,预计市场短期或震荡运行为主。

趋势观点:建议以观望为主。

豆粕

逻辑:周三,豆粕期货主力合约M2305收盘报价3890元/吨,较前一交易日结算价下跌27元/吨,跌幅0.69%。据数据显示,当日油厂豆粕汇总均价4679元/吨,较前一交易日下跌22元/吨。供应方面,1月27日中国主要油厂周度压榨量为3.23万吨,豆粕周度产量2.55万吨。节后豆粕现货价格强于预期,短期或维持此态势。国际方面,天气预报显示阿根廷即将恢复干旱天气,市场对于阿根廷大豆供应的忧虑情绪持续,但是巴西大豆产量有望创历史新高,多空交织,豆粕价格或将宽幅震荡。

趋势观点:建议以轻仓高抛低吸为主。

苹果

逻辑:周三,苹果期货主力合约AP2305收盘报价8886元/吨,较前一交易日结算价上涨149元/吨,涨幅1.71%。现货方面,春节期间苹果销售好于预期,春节后产地冷库陆续开始复工,包装以三级果为主,好货包装较少,且新季苹果三级果同比偏少,节后三级果难寻。客商少量按需补货,包装及发货开始恢复,整体走货量较小,部分果农抗价情绪渐增,部分副产区价格偏强运行。宏观来看,年后经济复苏是大概率事件,大宗商品或会易涨难跌,从而支撑苹果价格。投资者或可逢低布多,中长期持有。

趋势观点:建议以轻仓逢低做多为主。

甲醇

逻辑:周三,甲醇期货主力合约MA2305收盘报价2758元/吨,较上一交易日结算价上涨3元/吨,涨幅0.11%。现货方面,国标甲醇太仓市场主流报价为2755元/吨,持平上一交易日。供应方面,甲醇产能较节前持平,供应较为充足。库存方面,甲醇港口库存和社会库存小幅下降,甲醇基本面中性偏强。宏观条件来看,经济复苏是大概率事件,全球通胀是趋势,大宗商品在今年或会易涨难跌,所以甲醇2305合约整体或会偏强运行。由于大趋势或为上涨趋势,投资者或可逢低布多,中长期持有。短期来看,原油弱势运行,节后需求较为清淡,预计需求好转恐会在元宵节后,且年后第一个交易日市场情绪转淡,综合来看,短线或可逢高短空为主。

趋势观点:建议以逢高短空为主。

玻璃

逻辑:周三,玻璃期货主力合约FG2305收盘报价1598元/吨,较上一交易日结算价下跌25元/吨,跌幅1.54%。沙河浮法玻璃(大板)现货价格报价1572元/吨,持平上一交易日。供应方面,浮法玻璃产能变化不大,光伏玻璃供应小幅增加。库存方面,浮法玻璃的社会库存和企业库存较节前增幅较大,累库较为明显。玻璃节前上涨的主要逻辑为,房产政策和宏观基本面利好玻璃需求,且玻璃长期处于亏损状态,但节后,玻璃累库继续增加,需求环比往年较弱,所以玻璃面临强预期,弱现实的窘状,市场回归理性。玻璃在2023年的大趋势或为多头,政策对玻璃的利好,需要时间去兑现。预计玻璃多头大趋势或会出现在3-5月份,中长线投资者或可逢低做多为主,短线投资者或可高抛低吸为主。

趋势观点:建议以高抛低吸为主。

鸡蛋

逻辑:周三,鸡蛋期货主力合约JD2305收盘报价4476元/吨,较前一交易日结算价上涨44元/吨,涨幅0.99%;持仓量约13.25万手,日增仓+5852手。现货方面,鸡蛋现货价格稳中微涨,随着各地陆续复工复产,节后或将迎来第一波集中性补库,提振鸡蛋价格,且当前鸡蛋库存偏低,据数据显示,截至2月1日鸡蛋生产环节库存可用天数0.95天,流通环节库存可用天数1.44天。持仓方面,2月1日,交易所前二十名期货公司会员持仓中,鸡蛋2305合约多单持仓约7.47万手,空单持仓约6.91万手,多空比约为1.08,净多持仓约为0.56万手。此外,受禽流感爆发的影响,近日美国、日本等鸡蛋价格飙升。整体来看,鸡蛋库存偏低,且复工复产及开学备货的需求对蛋价形成支撑,预计短期内鸡蛋期价或震荡偏强运行。

趋势观点:建议以轻仓逢低做多为主。

棉花

逻辑:周三,棉花期货主力合约CF2305收盘报价15190元/吨,较前一交易日结算价上涨130元/吨,涨幅0.86%;持仓量约77.69万手,日增仓约2.1万手。国内棉花现货价格涨多跌少,市场看涨氛围较浓,下游纺企按需采购,但实际需求未出现明显好转;此外,近期美棉出口销售强劲及国内消费复苏预期较为乐观,提振棉价。持仓方面,2月1日,交易所前二十名期货公司会员持仓中,棉花2305合约多单持仓约46.26万手,空单持仓约59.75万手,多空比约为0.77,净多持仓约为-13.49万手。整体来看,受长假影响,当前织布厂开机率偏低,且节前连续上涨,近期存在技术性回调的可能,但随着各地有序复工复产,开机率有望快速恢复,叠加消费预期良好,预计短期内棉价震荡偏强运行。

趋势观点:建议以逢低短多为主。

棕榈油

逻辑:周三,棕榈油期货主力合约P2305收盘报价7830元/吨,较前一交易日结算价下跌144元/吨,跌幅1.81%。现货方面,据数据显示,2月1日国内24度棕榈油日度均价较前一交易日下跌135元/吨。国际方面,据外媒数据显示,1月1-25日马来西亚棕榈油产量环比上月同期减少24%,此外,马来西亚南部洪水可能使得产量进一步下滑,支撑棕榈油价格。国内方面,春节期间国内市场交投清淡,库存再度积累,供应较宽松,据数据显示,截至1月27日当周,国内棕榈油库存103.1万吨,较前一周增加5.22万吨,增幅5.33%,同比2022年同期增加65.13万吨,增幅171.53%。尽管国内节后需求预期转好,但兑现尚需时日,综合来看,当前库存高企将持续压制棕榈油上方空间,短期或震荡整理为主。

趋势观点:建议以观望为主。

沥青

逻辑:周三,沥青期货主力合约BU2306收盘报价3933元/吨,较前一交易日结算价上涨34元/吨,涨幅0.87%。供应方面,据数据显示,截至2月1日,国内沥青周度开工率22.6%,较前一周下滑4.7%,2月国内沥青计划排产量为178万吨,环比下降10.91%。库存方面,截至1月31日,国内沥青70家样本贸易商库存量共计74.8万吨,环比增加6.4%;国内54家沥青样本生产厂库库存共计93.8万吨,环比增加1.6%。节后终端需求复苏偏慢,加之有部分炼厂供应恢复,导致沥青库存有所增长。当前国内沥青市场维持供需双弱,整体供需压力有限,但后续需求有望逐步提升。盘面上看,期价触及4000关口附近压力后回落,预计短期将震荡整理。

趋势观点:建议以观望为主。

(来源:华创期货

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