【行情复盘】
日内,美元指数和美债收益率震荡走弱,贵金属延续小幅反弹行情。隔夜,美国7月整体通胀尽管出现反弹,但是表现不及市场预期,核心通胀则继续刷新近两年新低,美联储政策结束加息周期的预期继续升温,美联储政策虽然存在不确定性但是再度加息概率低;美元指数和美债收益率走势分化,贵金属大幅波动,黄金回落白银震荡走强。
截止17:00,现货黄金整体在1910-1920美元/盎司区间震荡偏强运行,小幅上涨。国内贵金属日内延续夜盘震荡偏强行情,沪金涨0.32%至455.56元/克,沪银涨0.75%至5606元/千克。
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【重要资讯】
①美国7月未季调CPI年率录得3.2%,虽然不及3.3%的市场预期,但是高于3%的前值,为2022年6月以来首次加速;7月份能源价格同比和环比整体均有所下降,食品通胀为7月CPI增幅作出贡献。美国7月未季调核心CPI年率录得4.7%,为2021年10月以来新低,表现低于4.8%的市场预期和前值。
②美联储戴利表示,CPI数据基本符合预期;美联储致力于坚决将通胀率恢复到2%的目标;无论是加息还是持有评级,现在都言之过早。戴利指出,通胀数据朝着正确的方向发展,预计明年将进行降息讨论,这将取决于经济和通胀走势。
③外媒在美国CPI数据发布后撰文称,美国7月CPI同比涨幅有所上升,但当月的环比价格压力仍然温和,核心CPI的进展令人鼓舞,这可能会阻止美联储在9月份加息。
【交易策略】
运行逻辑分析:美联储货币政策调整节奏预期与经济衰退预期继续主导贵金属行情,亦要关注突发地缘政治、银行系统性风险等事件的影响。美联储货币政策仍存在不确定性,经济衰退预期有所降温,贵金属更多是宽幅震荡行情。后续政策宽松转向、经济下行风险、美欧政策差进一步收窄,央行购金持续等宏观因素下,贵金属偏强行情仍将持续,逢低做多依然是核心,不建议做空。
运行区间分析:贵金属近期震荡偏弱运行,伦敦金现下方关注1900美元/盎司(450元/克)支撑,不排除跌破可能;上方关注2000美元/盎司(464元/克)阻力;未来随着联储政策宽松预期兑现、央行购金持续、经济衰退担忧加剧以及避险需求等因素影响,黄金中长期偏强行情仍将维持。贵金属近期趋单边行情暂时可能性依然小,当前仍有调整空间,可待行情调整企稳继续低位构建贵金属多单;贵金属逢低做多依然是核心,依然不推荐高位做空策略。
贵金属期权方面,建议卖出贵金属深度虚值看跌期权,如AU2310P416合约
(来源:方正中期期货)
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
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沪金加权 | -- | -- | -- |
沪金2604 | -- | -- | -- |
沪金2603 | -- | -- | -- |
沪金2602 | -- | -- | -- |
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沪金2511 | -- | -- | -- |
沪金2510 | -- | -- | -- |
沪金2509 | -- | -- | -- |
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沪金2501 | -- | -- | -- |
沪金2412 | -- | -- | -- |
沪金2411 | -- | -- | -- |
沪金2410 | -- | -- | -- |
沪金2409 | -- | -- | -- |
沪金2408 | -- | -- | -- |
沪金2407 | -- | -- | -- |
沪金2406 | -- | -- | -- |
沪金2405 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
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沪铜主力 | -- | -- | -- |
沪铝主力 | -- | -- | -- |
线材主力 | -- | -- | -- |
热卷主力 | -- | -- | -- |
橡胶主力 | -- | -- | -- |
沥青主力 | -- | -- | -- |
燃料油主力 | -- | -- | -- |
螺纹钢主力 | -- | -- | -- |