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原料供应端问题频出 煤焦价格短期高位震荡

发布时间:2023-12-24 15:15:15 作者:夏尔 来源:华安期货
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虽然原料供应端问题频出,但各方因素导致直接需求,铁水产量呈趋势性下降,基本面上行驱动亦有压力。而长期来看,随着主力资金移仓换月,近月季节性利多因素结束,05合约碳元素季节性走弱将开始发酵。

核心逻辑:

焦煤方面,供应端问题频出,黑龙江鸡西市发生大型煤矿事故,死伤较多,涉及一定产能供应。此外,受当前低温天气影响部分铁路海域出现结冰现象,影响煤炭拉运,特别是蒙煤进口通关受阻,短期通关车辆可能回落,短期焦煤供应或面临收紧。

焦炭方面,本周焦企四轮提涨仍在博弈,但目前市场并不看好,或者即使看好也大概率是最后一轮。唐山市将启动重污染天气橙色预警,12月23日开始停限产,此次限产预计将持续到1 月4日,铁水面临下滑压力,叠加钢厂盈利率低位,预计短期铁水产量延续下降趋势,限制原料价格上方空间。

综合来看,虽然原料供应端问题频出,但各方因素导致直接需求,铁水产量呈趋势性下降,基本面上行驱动亦有压力。而长期来看,随着主力资金移仓换月,近月季节性利多因素结束,05合约碳元素季节性走弱将开始发酵。(本周JM主力价格历史分位56%,J主力价格历史分位37%)

操作建议:短期高位震荡,观望为主多看少动,中长期可配空主力合约。

下周关注:国内煤矿供应情况;天气对蒙煤进口影响;钢厂铁水产量变化情况。

∟.本周要闻

根据国家空气质量会商结果,近期京津冀及周边地区将出现一次区域性重污染天气过程,届时唐山市将启动重污染天气橙色预警,所有企业应停尽停,自12月23日0点起执行,此次停限产会涉及到调坯型钢厂及下游镀厂企业,A类企业可正常生产,B类企业限产50%。

2023年12月20日,国务院关税税则委员会发布《国务院关税税则委员会关于2024年关税调整方案的公告》,明细里没有提到煤炭要有暂定关税,表明:2024年1月1日起,开始恢复煤炭进口关税。

中国煤炭工业协会发布:11月份以来,我国宏观经济呈现恢复向好态势,国内取暖煤消费进入旺季,煤炭需求较快增长。国内煤炭供应较为充足,市场供需总体平衡。数据显示,11月份,生产原煤4.1亿吨,同比增长4.6%,增速比10月份加快0.8个百分点,日均产量1379.9万吨。1—11月份,生产原煤42.4亿吨,同比增长2.9%。在存煤方面,11月末,全国火电厂存煤超过2亿吨,比10月末增加约600万吨、同比增加约2800万吨,存煤可用约33天。

(来源:华安期货

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