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2月1日期市早参:鸡蛋库存压力有所缓解 库存充裕抑制棉价上行节奏

发布时间:2024-2-1 10:00:58 作者:糖沫沫 来源:华创期货
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持仓方面,1月31日,交易所前二十名期货公司会员持仓中,鸡蛋2403合约多单持仓约6.27万手,空单持仓约6.87万手,多空比约为0.91,净多持仓约为-0.6万手。整体来看,当前库存压力有所缓解,然而若饲料价格重心继续下移,或将使得蛋价承压,多空交织下,预计短期内鸡蛋期价低位震荡运行。

螺纹

逻辑:

周三,螺纹钢2405合约价格偏弱运行,收盘报价3869元/吨,较前一交易日结算价下跌77元/吨,跌幅1.95%。据钢联数据显示,螺纹钢表观消费量大幅下滑,周度产量持续下降,当前表需无法承接产量,库存保持累库态势。房地产行业政策支持力度不断加大,宏观预期偏暖对钢价形成一定支撑,然而,随着春节临近,全国各地施工项目开始陆续停工放假,同时贸易商和施工单位冬储渐入尾声,螺纹钢需求存走弱预期,此外,成本端焦炭价格重心下移,或对钢价形成拖累。综合来看,螺纹钢2405合约价格短期或震荡偏弱运行。

趋势观点:建议以反弹轻仓做空为主。

白糖

逻辑:

周三,白糖2405合约震荡运行,收盘报价6461元/吨,较前一交易日结算价下跌2元/吨,跌幅0.03%;交易所前二十期货公司会员持仓中,SR2405合约多单持仓325648手,空单持仓276599手,多空比1.18。国内糖压榨正处于高峰期,巴西2023/24榨季接近尾声,据UNICA最新生产数据,累积产糖量与市场预期的4250万吨分歧不大,且春节备货临近尾声,施压期价,但印度和泰国2023/24榨季产糖量担忧逐渐转为现实,此外,近期巴西降雨偏少引发新季产量担忧,以及泰国、巴西配额外进口食糖利润倒挂程度较深,或影响进口。预计白糖期价短期或震荡运行。

趋势观点:建议以观望为主。

生猪

逻辑:

周三,生猪2403合约震荡偏弱运行,收盘报价13915元/吨,较前一交易日结算价下跌20元/吨,跌幅0.14%。交易所前二十期货公司会员持仓中,LH2403合约多单持仓38191手,空单持仓42096手,多空比0.90。据钢联数据,截至1月26日当周,外三元生猪出栏均重为121.96公斤,较前一周下跌0.01公斤;重点屠企冷冻猪肉库容率为24.49%,较前一周下降0.11个百分点。生猪供需矛盾尚存,加之屠企冻品库存位于近几年相对高位,限制猪价,但南方雨雪天气限制影响出栏节奏,且春节临近,备货现象增加,消费预期兑现支撑市场,此外,近期生猪现货价格普遍上涨对盘面形成支撑。预计生猪期价短期或宽幅震荡运行。

趋势观点:建议以高抛低吸为主。

豆粕

逻辑:

周三,豆粕期货主力合约M2405收盘报价2994元/吨,较前一交易日结算价上涨46元/吨,涨幅1.56%。国内方面,供给端,港口大豆库存、油厂大豆库存、油厂豆粕库存偏高,大豆、豆粕供给较为充足。巴西天气因素对价格的影响逐渐减弱,目前收获前景较好。盘面来看,美豆粕主力价格重心下移,且美大豆期货价格和内盘豆二期货价格重心下移。综合分析,内盘豆粕或震荡偏空运行为主。

趋势观点:建议以逢高做空为主。

苹果

逻辑:

周三,苹果期货主力合约AP2405收盘报价8121元/吨,较前一交易日结算价下跌24元/吨,跌幅0.29%。目前客商春节备货到了中后期,产区苹果交易较为清淡,基本仍以自提包装发货为主,调货果农不多,成交量不大。山东产区整体交易不温不火,客商仍继续包装自存货源为主,部分客商适量采购果农货源,整体备货氛围相对一般。甘肃产区春节备货基本进入尾声,成交量回落。另外,柑橘类水果大丰产,价格相对低廉,对苹果替代作用较强。综合分析,苹果短期或以震荡运行为主。

趋势观点:建议以高抛低吸为主。

甲醇

逻辑:

周三,甲醇期货主力合约MA2405收盘报价2481元/吨,较前一交易日结算价上涨8元/吨,涨幅0.32%。甲醇开工率持续上涨,生产企业出货较为积极,港口库存、社会库存和厂内库存止跌回升,同时甲醇制烯烃需求环比下降,压制甲醇上涨空间。伊朗冬季停气检修,甲醇到港量或逐渐减少,叠加春节备货需求,甲醇下跌空间亦有限。近期,央行下调存款准备金率,宏观条件好转。综合分析,春节前甲醇或以宽幅震荡运行为主。

趋势观点:建议以高抛低吸为主。

玻璃

逻辑:

周三,玻璃期货主力合约FG2405收盘报价1841元/吨,较前一交易日结算价下跌20元/吨,跌幅1.07%。玻璃各个生产工艺利润环比上升,且居于高位,生产商生产积极性较强,且玻璃库存小幅上涨,施压玻璃期现价格。春节下游有备货需求,叠加央行下调存款准备金率,宏观条件好转,对玻璃期现价格有所提振,玻璃下跌空间或有限。技术分析来看,玻璃主力合约上方有强压力位,短期来看,春节前玻璃或以宽幅震荡运行为主。

趋势观点:建议以高抛低吸为主。

鸡蛋

逻辑:

周三,鸡蛋期货主力合约JD2403收盘报价3269元/吨,较前一交易日结算价上涨18元/吨,涨幅0.55%。鸡蛋现货价格保持稳定,总库存继续下滑,提振蛋价,据钢联数据显示,截至1月31日鸡蛋生产环节库存可用天数为0.87天,流通环节库存可用天数为1.37天。持仓方面,1月31日,交易所前二十名期货公司会员持仓中,鸡蛋2403合约多单持仓约6.27万手,空单持仓约6.87万手,多空比约为0.91,净多持仓约为-0.6万手。整体来看,当前库存压力有所缓解,然而若饲料价格重心继续下移,或将使得蛋价承压,多空交织下,预计短期内鸡蛋期价低位震荡运行。

趋势观点:建议以观望为主或轻仓高抛低吸。

棉花

逻辑:

周三,棉花期货主力合约CF2405收盘报价16085元/吨,较前一交易日结算价下跌15元/吨,跌幅0.09%。棉花现货价格稳中微涨,近期全国气温普遍骤降,终端需求较好,提振棉价。持仓方面,1月31日,交易所前二十名期货公司会员持仓中,棉花2405合约多单持仓约40.97万手,空单持仓约42.7万手,多空比约为0.96,净多持仓约为-1.73万手。整体来看,库存充裕抑制棉价上行节奏,且结合盘面来看,期价连续三天向上试探但未形成有效上破,预计短期内棉价震荡运行。

趋势观点:建议以观望为主或轻仓高抛低吸。

棕榈油

逻辑:

周三,棕榈油期货主力合约P2405收盘报价7138元/吨,较前一交易日结算价下跌190元/吨,跌幅2.59%。据钢联数据显示,周三国内24度棕榈油现货日度均价较前一交易日下跌100元/吨;国内棕榈油库存高位连续2周下滑,截至1月26日,国内棕榈油库存为75.62万吨,较前一周降低6.86万吨,降幅8.32%。节前备货临近尾声,棕榈油国内成交量亦有走弱,且国内油脂供应整体充裕;此外,南美大豆丰产预期,12月进口菜籽量较大,导致豆、菜油走势较弱,板块共振下,棕榈油期货价格本周初大幅回落。但棕榈油处于减产季,以及原油走势偏强,对价格仍有所支撑。综合来看,棕榈油短期或回调整理运行。

趋势观点:建议以观望为主或轻仓逢高短空。

沥青

逻辑:

周三,沥青期货主力合约BU2406收盘报价3737元/吨,较前一交易日结算价下跌57元/吨,跌幅1.50%。据钢联数据显示,截至1月31日,国内沥青周度产量为26.8万吨,较前一周降低7.1万吨,降幅20.94%;国内沥青周度销量为34.81万吨,较前一周降低1.82万吨,降幅4.97%。当前处于沥青消费淡季,整体供需双弱,受寒潮来袭影响,短期需求有所下滑,沥青企业库存和社会库存均有所增加。此外,原油上行遇阻,且国内工业品情绪有所降温,沥青短期或回调整理。

趋势观点:建议以观望为主或轻仓逢高短空。

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