2月1日,集运指数(欧线)期货今日开盘报1900元/吨,盘中最高触及1925元/吨,最低下探1881元/吨;截止目前,集运指数(欧线)主力现报1910.2元/吨,涨幅0.41%。
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行情回顾:
1月31日,集运指数(欧线)期货主力合约收涨0.12%至1924.9点,当日最高价报1972.0点,最低价报1859.6点,持仓量:-1629手至27319手。
资金流向:截至下午15:00收盘,集运指数(欧线)期货资金整体流出8230.46万元。
市场观点:
申银万国期货:随着市场陷入震荡,加上交易所维持限仓及高保证金等风控措施,近期市场流动性连续下降,周三04合约成交量降为2.08万手,环比减少5402手,持仓量2.73万手,环比减少1629手。盘面贴水继续扩大,期货已深度贴水现货1570多点,由于现货指数的滞后性,资金交易基差回归一定程度上限制了盘面的跌幅。春节前后货代等公司逐渐停工放假,出货需求相应转淡,同时根据历史数据来看,2-4月也均处于集运的季节性淡季,运价多以回调为主。今年尽管在红海事件的影响下,欧线多数大型集装箱船均绕行好望角,运价目前处于相对高位,但在淡季之下,班轮公司为了增加装载率不得不进行降价博弈,目前线上的即期订舱价到2月底基本已从3100美元/TEU降至2200多美元/TEU,运价存有下行压力。同时资金避险需求也会升温,参考去年国庆假期前的走势,前期空单仍可继续持有,EC2404预计波动区间为1750-2000点。
银河期货:目前节前现货运价拐点已经出现,但盘面已打入部分淡季贴水预期,预计短期盘面震荡,重点观察后续现货运价下跌速率,若现货下跌速率超预期或盘面反弹修复基差给出入场点位,可考虑逢高做空04的机会。目前红海局势升级对集装箱运输的边际影响有所减弱,需重点跟踪下游订舱情况以及红海局势的演变,预计近期博弈加剧,注意控制风险。