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万锦晟
2021-04-03
大非农数据公布利空黄金,下周一黄金如何走?
1、黄金前低双底支撑V型反转,日线大阳拉起,站稳布林带中轨位置,短线黄金看多头。
2、周五非农利空、美国5年国债收益率升至0.97%,为2020年2月以来最高,势必会给黄金的多头降温,所以周一黄金有回调的需求。
3、顶底转换位1721,同时也是最后一根阳线的底部;凌晨回撤低点1725一线。
综合分析,周一黄金短线看多:稳健者1721附近多,激进者1725直接多,止损1715,目标看1736—1738,破位看1740—1745
4月前期债市整体走暖主要驱动是债市供需失衡,资产荒推动债市上涨,在此期间伴随债市快速上行交易性和博弈性因素逐渐占据主导,债市潜在波动性上升。
当日期债的压力主要来自于取消限购的预期进一步发酵。展望后市,虽然经济基本面预期对债市仍有较强支撑,但近期下行压力增大,当前期债性价比较低,除经济刺激政策落地以外,还需警惕后续利率债发行压力加大对流动性的冲击,仍推荐谨慎观望。
国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌1.17%,10年期主力合约跌0.36%,5年期主力合约跌0.17%,2年期主力合约跌0.07%。短期来看,经济弱修复、资金宽松、供给压力暂未显现的情景延续,短期国债收益率整体上仍难以摆脱当前横盘走势。
周二国债现券收益率继续下行,国债期货全面上涨。成交持仓方面,四个品种期债成交持仓全面上升。交易盘关注市场情绪,配置盘做好持仓管理。各期限期债全面上行,尤其长端重回强势,建议维持当前久期和杠杆,进一步追高需谨慎。
4月12日收盘,2年期国债期货主力合约报101.708元,涨幅0.02%,盘中最高上探至101.736元,最低触及101.688元,持仓量达71445手,环比上一交易日减持416手,成交量达33167手。
国内经济基本面数据真空期,利空影响暂时下降,但预计经济维持修复趋势仍有潜在利空。财政政策将加大扩张,有利于经济基本面改善,增加长端国债供给带来的阶段性潜在偏空影响需警惕,但长期看影响将被货币政策宽松对冲。海外政策和风险事件影响不大,国内避险情绪下降存利好影响。
进入4月资金面重回宽松,短期国债收益率有望维持低位震荡格局。考虑到央行强调关注长期收益率,以及超长期特别国债大概率二季度落地,长端国债收益率调整压力大于短端,收益率曲线有望重新陡峭化。
4月1日收盘,5年期国债期货主力合约报102.980元,跌幅0.17%,盘中最高上探至103.145元,最低触及102.945元,持仓量达2870手,环比上一交易日增持3599手,成交量达130341手。
隔夜国际原油探底回升,燃料油小幅反弹。节后燃料油盘面在跟随原油大幅低开后连续维持震荡,同时基本面亦趋稳,消息面较为平淡,短期多空驱动均有限。
伊朗与以色列袭击较为克制,伊朗在极力淡化双方冲突,其余各方均未使冲突进一步升级。
在五一节后补库需求的带动下,东北地区山西地区现货稳中微涨,河南河北部分地区有一定涨幅。
沥青自身供需面来看,炼厂沥青生产利润仍为五年同期最低,生产意愿不强,需求端受到天气和资金等因素影响。
短期棉价不具备走强因素,国内棉价向下寻底,企稳时点还需等待;5月份关注产区天气题材。短期棉价还未见止跌企稳之势,不建议追空或抄底,预计棉价依旧处于区间下限运行。
隔夜金银表现略显疲软,美联储卡什卡利称应上调中性利率,这意味着下调美联储未来降息幅度的预期,偏鹰的言论给金银带来压制。
PX 产量与开工持稳甚至小幅回升,前期部分检修装置回归,难改供应宽松,现货市场供应压力仍存,上方空间受到压制。
中美播种生长进程同比偏快,气象条件相对有利。前期美棉走势偏弱,当前内外价差窗口仍然存在。
1、国产一级标准橡胶(SCR5),质量符合国标GB/T8081~1999;2、进口3号烟片胶(RSS3),质量符合国际橡胶品质包装会议(IRQPC)制定的《天然橡胶等级的品质与包装国际标准(绿皮书)》(1979年版),是国家规定可在市场上流通的资源。
周一至周五上午9:00—10:15,10:30—11:30,下午1:30—3:00,晚上9:00—11:00。其中8:55—8:59为买卖指令申报时间;8:59—9:00为集合竞价撮合时间;20:55—20:59为夜盘集合竞价时间;20:59—21:00为夜盘撮合成交时间。
1、用于交割的PTA期货如果出现肉眼可见的质量变化,如出现破包、潮包、结块、严重污染等情况,不得入库,也不允许参与交割;2、用于交割的PTA期货如果质检结果不符合合约标准要求,应重新加倍抽取有代表性的样品复验,复验结果只要有一项指标不符合本标准要求,则该批产品不能进行交割。
实行产地认证交割。内在质量和外包装符合国际橡胶品质与包装会议(IRQPC)制定的《天然橡胶等级的品质与包装国际标准(绿皮书)》(1979年版)标准的,泰国、马来西亚、印度尼西亚、斯里兰卡等国生产的3号烟胶片(RSS3)。
能。PTA期货信用仓单不要求卖出方当时有货,只是交易所给卖出方一个额度注册仓单,在买入方要提货时,再给一个时间限度交货就可以了。所以PTA期货信用仓单可以进行实物交割,但申请条件必须是PTA期货相关公司,要有良好的信誉以及贸易量达到一定规模。
会被罚款。1、会员迟交增值税专用发票3至10天的,每天处以货款金额0.5‰的滞纳金;2、迟交11至30天,每天处以货款金额1‰的滞纳金;3、超过30天未交增值税专用发票的,视作不交增值税专用发票,处以货款金额20%的罚款。
不同。在一般的交易月份里可交易的持仓最多,随着交割时间的临近,纯碱期货的交易持仓限制会逐渐下调。纯碱期货对期货公司会员不限仓,对非期货公司会员和客户采用绝对值限仓和比例限仓相结合的方式。
两种。1、正向套利操作:投资者在市场上买入近期交割月份的期货合约时,卖出远期交割月份的期货合约;2、反向套利操作:投资者在市场上卖出近期交割月份合约时,买入远期交割月份合约。
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截止5月9日,涤纶长丝企业产销率数据为 39.0%,较上一次减少0.0%,环比跌幅0.00%。
行情导读:今日集运指数期货(EC)盘面主力仍在持续突破,截至早盘EC2406涨幅已超7%,远月经历几日回调后补涨,08和10合约涨幅更大。
截止5月9日,聚乙烯企业产能利用率为 79.36%,较上一周增加1.58%,环比涨幅2.03%。
一、交易保证金标准和涨跌停板幅度:交易保证金标准为50%,涨跌停板幅度为10%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按相关规定执行;二、交易限额:非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。
1、国产一级标准橡胶(SCR5),质量符合国标GB/T8081~1999;2、进口3号烟片胶(RSS3),质量符合国际橡胶品质包装会议(IRQPC)制定的《天然橡胶等级的品质与包装国际标准(绿皮书)》(1979年版),是国家规定可在市场上流通的资源。
截止5月9日,直纺涤纶短纤企业产销率数据为 39.12%,较上一次减少17.76%,环比跌幅31.22%。
截止5月9日,全钢胎企业产能利用率为51.58%,较上一周减少18.05%,环比跌幅25.92%。半钢胎企业产能利用率为78.85%,较上一周减少1.89%,环比跌幅2.34%。
周一至周五上午9:00—10:15,10:30—11:30,下午1:30—3:00,晚上9:00—11:00。其中8:55—8:59为买卖指令申报时间;8:59—9:00为集合竞价撮合时间;20:55—20:59为夜盘集合竞价时间;20:59—21:00为夜盘撮合成交时间。
1、国产一级标准橡胶(SCR5),质量符合国标GB/T8081~1999;2、进口3号烟片胶(RSS3),质量符合国际橡胶品质包装会议(IRQPC)制定的《天然橡胶等级的品质与包装国际标准(绿皮书)》(1979年版),是国家规定可在市场上流通的资源。
周一至周五上午9:00—10:15,10:30—11:30,下午1:30—3:00,晚上9:00—11:00。其中8:55—8:59为买卖指令申报时间;8:59—9:00为集合竞价撮合时间;20:55—20:59为夜盘集合竞价时间;20:59—21:00为夜盘撮合成交时间。
1、用于交割的PTA期货如果出现肉眼可见的质量变化,如出现破包、潮包、结块、严重污染等情况,不得入库,也不允许参与交割;2、用于交割的PTA期货如果质检结果不符合合约标准要求,应重新加倍抽取有代表性的样品复验,复验结果只要有一项指标不符合本标准要求,则该批产品不能进行交割。
实行产地认证交割。内在质量和外包装符合国际橡胶品质与包装会议(IRQPC)制定的《天然橡胶等级的品质与包装国际标准(绿皮书)》(1979年版)标准的,泰国、马来西亚、印度尼西亚、斯里兰卡等国生产的3号烟胶片(RSS3)。
能。PTA期货信用仓单不要求卖出方当时有货,只是交易所给卖出方一个额度注册仓单,在买入方要提货时,再给一个时间限度交货就可以了。所以PTA期货信用仓单可以进行实物交割,但申请条件必须是PTA期货相关公司,要有良好的信誉以及贸易量达到一定规模。
会被罚款。1、会员迟交增值税专用发票3至10天的,每天处以货款金额0.5‰的滞纳金;2、迟交11至30天,每天处以货款金额1‰的滞纳金;3、超过30天未交增值税专用发票的,视作不交增值税专用发票,处以货款金额20%的罚款。
不同。在一般的交易月份里可交易的持仓最多,随着交割时间的临近,纯碱期货的交易持仓限制会逐渐下调。纯碱期货对期货公司会员不限仓,对非期货公司会员和客户采用绝对值限仓和比例限仓相结合的方式。
两种。1、正向套利操作:投资者在市场上买入近期交割月份的期货合约时,卖出远期交割月份的期货合约;2、反向套利操作:投资者在市场上卖出近期交割月份合约时,买入远期交割月份合约。
交易品种 | 5年国债 | 交易单位 | 100万元面值人民币、票面利率为3 |
报价单位 | 百元净价报价 | 最小变动价位 | 0.005元 |
最大波动限制 | 上一交易日结算价的±1.2% | 合约交割月份 | 最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环) |
交易时间 | 9:30 - 11:30, 13:00 - 15:15 | 最后交易日 | 合约到期月份的第二个星期五 |
交割日期 | 最后交易日后的第三个交易日 | 交割品级 | 发行期限不高于7年、合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债 |
交割地点 | 最低交易保证金 | 合约价值的1% | |
最小交割单位 | 交割方式 | 实物交割 | |
交易代码 | TF | 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
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名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
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名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
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