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美联储货币政策调整预期被市场消化 贵金属震荡走强

发布时间:2022-1-19 9:15:49 作者:雨轩 来源:方正中期期货
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美联储货币政策调整预期被市场消化,利空出尽影响下贵金属震荡走强,当前受到美债美元走强拖累维持高位震荡。在政策没有进一步收紧信号释放下,随着利空出尽,流动性依然泛滥,高通胀尚未出现实质性转变,并且变异毒株蔓延和地缘政治等增加避险需求,贵金属短期消化美联储最新进展后再度震荡走强。当前不建议趋势做空贵金属,仍以利空出尽逢低做多为操作核心。

【行情复盘】

纽约联储制造业指数意外大幅下滑,引发市场对疫情冲击和经济走弱的担忧,贵金属拉涨,特别是低估值的白银拉升2%;当然贵金属的涨势受到美元指数和美债收益率上涨的限制,上次关注美联储下周的政策会议,以获得更多有关升息时间表信号。现货黄金承压走低,最低触及1805.50,美盘短线拉升12美元,最终收跌0.29%至1813.78美元/盎司;现货白银盘中冲高至23美元关口上方,最终收涨2.08%至23.48美元/盎司。沪金沪银方面,沪金沪银夜盘走强,沪金跌0.15%至373.36元/克;沪银涨2.14%至4862元/千克。

【重要资讯】

①受奥密克戎疫情冲击,纽约州的商业活动突然走低;美国1月纽约联储制造业指数意外大幅下跌至-0.7,大幅低于25.7的预期和31.9的前值,为自新冠肺炎疫情发生后的2020年4月以来的最大降幅。

②日本央行公布利率决议和前景展望报告;维持负利率、债券收益率目标和资产购买规模不变,上调2022财年GDP增速预期,上调2022财年和2023财年通胀预期。

③截至1月5日至1月11日当周,黄金投机性净多头减少11618手至199737手合约,表明投资者看多黄金的意愿有所降温;投机者持有的白银投机性净多头减少3371手至27548手合约,表明投资者看多白银的意愿降温。

美联储货币政策调整预期被市场消化 贵金属震荡走强

【交易策略】

美联储货币政策调整预期被市场消化,利空出尽影响下贵金属震荡走强,当前受到美债美元走强拖累维持高位震荡。在政策没有进一步收紧信号释放下,随着利空出尽,流动性依然泛滥,高通胀尚未出现实质性转变,并且变异毒株蔓延和地缘政治等增加避险需求,贵金属短期消化美联储最新进展后再度震荡走强。当前不建议趋势做空贵金属,仍以利空出尽逢低做多为操作核心。

短期,美债收益率和美元指数走强施压贵金属,然贵金属整体震荡偏强行情将会持续。黄金短期支撑位为1800和1785美元/盎司,上方1832为第一阻力位,1868美元/盎司为第二阻力位;沪金下方支撑位依然为365元/克,上方第一压力位为375.33元/克的年线,若突破则会继续上探第二压力位383元/克,逢低做多依然合适。白银仍以反弹行情为核心,上方仍有上涨空间,支撑位为22美元/盎司(4600元/千克),上方阻力位为23.35的120日均线(5000元/千克)。

2022年一季度,若美联储再度释放更加鹰派信号,贵金属仍有再度走弱的短期可能,短期1758美元/盎司(365元/克)是重要支撑位,1720-1740美元/盎司(360元/克)区间为核心支撑位,跌破此区间可能性小。白银再度短期走弱的可能存在,21.4前低位置(4600元/千克)为强支撑位,跌至22美元/盎司(4600)下方建议企稳做多。贵金属因加息预期和恐慌回落则是买入时机,建议继续逢低做多为主。

黄金期权方面,建议卖出虚值看跌期权获得期权费,可卖出AU2204P364。

(来源:方正中期期货

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