【行情复盘】
上周五美联储主席鲍威尔讲话中性略偏鹰派,贵金属日内延续震荡略偏弱行情。截止17:00,现货黄金整体在1912-1918美元/盎司区间震荡运行。国内贵金属日内延续分化行情,沪金跌0.12%至458.62元/克,沪银涨0.05%至5841元/千克。
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【重要资讯】
①美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话称,为抑制通胀压力,保障美国经济持续的稳健性,美联储准备在适当情况下进一步加息,同时保持限制性政策立场,直到确保通胀率降至2%的目标水平。
②美国上周抵押贷款利率创2000年以来新高,购房需求降至1995年以来新低。美国抵押贷款银行协会公布数据显示,上周30年期固定抵押贷款利率上升15个基点至7.31%;抵押贷款申请活动指数为184.8,抵押贷款购买指数为142。
③欧洲央行行长拉加德在杰克逊霍尔全球央行年会上表示,央行必须保持价格预期稳定,欧洲央行将根据通胀情况将利率设定为足够高的水平,还需要对其中一些变化可能持续更长时间的可能性持开放态度。
【交易策略】
运行逻辑分析:美联储货币政策调整节奏预期与经济衰退预期继续主导贵金属行情,亦要关注突发地缘政治、银行系统性风险等事件的影响。近期,美联储货币政策虽然存在不确定性,经济衰退预期有所升温,叠加技术性反弹,贵金属呈现反弹走强行情,然短期内持续大幅上涨可能性偏低。后续政策宽松转向、经济下行风险、美欧政策差进一步收窄,央行购金持续等宏观因素下,贵金属偏强行情仍将持续,逢低做多依然是核心,不建议做空。
运行区间分析:贵金属近期低位反弹,但是难以出现大幅持续上涨行情。伦敦金现再度回到1920美元/盎司(460元/克)附近,上方关注1940-1950美元/盎司(464元/克),核心阻力位为2000美元/盎司(470元/克);下方继续关注1850-1870美元/盎司支撑(445-450元/克);后市随着联储政策宽松预期兑现、央行购金持续、经济衰退担忧加剧以及避险需求等因素影响,黄金中长期偏强行情仍将维持。贵金属近期低位反弹,但是贵金属现阶段持续大幅上涨可能性小,建议等待调整继续低位做多;风险偏好者和中长期投资者可继续构建贵金属多单;贵金属逢低做多依然是核心,依然不推荐高位做空策略。
贵金属期权方面,建议卖出贵金属深度虚值看跌期权,如AU2310P416合约
(来源:方正中期期货)
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
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沪金加权 | -- | -- | -- |
沪金2604 | -- | -- | -- |
沪金2603 | -- | -- | -- |
沪金2602 | -- | -- | -- |
沪金2601 | -- | -- | -- |
沪金2512 | -- | -- | -- |
沪金2511 | -- | -- | -- |
沪金2510 | -- | -- | -- |
沪金2509 | -- | -- | -- |
沪金2508 | -- | -- | -- |
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沪金2504 | -- | -- | -- |
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沪金2502 | -- | -- | -- |
沪金2501 | -- | -- | -- |
沪金2412 | -- | -- | -- |
沪金2411 | -- | -- | -- |
沪金2410 | -- | -- | -- |
沪金2409 | -- | -- | -- |
沪金2408 | -- | -- | -- |
沪金2407 | -- | -- | -- |
沪金2406 | -- | -- | -- |
沪金2405 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
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沪铜主力 | -- | -- | -- |
沪铝主力 | -- | -- | -- |
线材主力 | -- | -- | -- |
热卷主力 | -- | -- | -- |
橡胶主力 | -- | -- | -- |
沥青主力 | -- | -- | -- |
燃料油主力 | -- | -- | -- |
螺纹钢主力 | -- | -- | -- |