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港口库存绝对值偏低 铁矿石节后有望继续上行

发布时间:2024-2-13 16:43:31 作者:夏尔 来源:市场资讯
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据数据显示,本周(2月5日-2月8日),铁矿石期货主力周K线收阳,周内涨跌幅达1.53%,持仓量环比上周减持56371手,成交量达952653手。

截至周四(2月8日)收盘,铁矿石主力合约收于963.5元/吨,涨幅2.38%。据数据显示,本周(2月5日-2月8日),铁矿石期货主力周K线收阳,周内涨跌幅达1.53%,持仓量环比上周减持56371手,成交量达952653手。

2月5日-2月8日铁矿石期货行情数据
合约 周开盘价 周收盘价 成交量 持仓量 持仓量变化
i2403 992.5 1027 62199 19377 -8023
i2404 972 998 25647 26963 1310
i2405 941 963.5 952653 449854 -56371

市场要闻:

据统计全国45个港口进口铁矿库存为13147.84万吨,环比增201.62万吨;全国47个港口进口铁矿石库存总量13722.84万吨,环比增226.62万吨,47港日均疏港量318.58万吨,环比降2.02万吨。

2月8日,全国主港铁矿石成交量数据录得3万吨,环比下跌78.57%;远期现货成交0万吨。

英美资源集团(Anglo American)2023年四季度铁矿石总产量为1380.6万吨,环比下降10%,同比下降12%。另外,四季度铁矿石总销量为1641.3万吨,环比增长11%,同比增长18%。

港口库存绝对值偏低 铁矿石节后有望继续上行

机构观点:

正信期货:供应来看,最新一期全球发运量环比小幅回落,其中澳洲发运下降,巴西发运环比回升,非主流资源发运冲高后近期回落。近端来看,到港量因前期发运增加小幅回升,疏港量偏弱,港口延续累库。需求方面,钢厂节前补库基本结束,采购积极性一般;市场整体成交寥寥无几;节前钢厂复产力度有限,整体需求难有较大增量。库存来看,港口、钢厂库存延续累积,整体库存压力不高。目前铁矿供需双弱,钢厂亏损叠加临近春节,整体复产力度受限;宏观预期驱动仍显不足,矿价继续承压;操作上近月多单离场后暂观望;远月合约贴水较大,加之年后复产预期,远月多单暂继续持有。

五矿期货:展望2月,现货将有近一半时间处在假期状态,可以为期货做锚定作用的时间有限,我们认为在决定行情的众多因素中,基本面和宏观情绪喜忧参半。

供应方面,主流矿山进入发运淡季,供应减少,但非主流矿山如印度、加拿大的发运持续增加,虽然目前非主流占比不高,仅17%左右,若在高矿价及本国汇率贬值刺激下继续增加出口,该部分增量将在一定程度上抵消主流矿山的减量。

需求方面,钢厂持续补库存,疏港处在高位,铁水也有望在节后逐步上行,这些都将利好矿石消耗,然而钢厂盈利情况持续较差,在其他因素不变的情况下,一旦矿价拉高,容易出现负反馈交易。

库存方面,港口库存绝对值偏低,但累库速度过于往年,且钢厂库存不低,压港较高,都削弱了低库存这一交易逻辑。

宏观经济方面,近期地产销售略有改善,整体经济仍处在艰难筑底复苏阶段。情绪方面,政策利好,市场却并不买账。

未来利多场景:1、节后钢需如期启动,需求超预期;2、两会前政策加码,推升风险偏好;3、澳洲天气恶劣影响供应。

未来利空场景:1、节后钢需爆冷;2、悲观情绪笼罩市场;3、矿山加快供应,铁矿库存快速累积。

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名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
铁矿石加权 -- -- --
铁矿石2501 -- -- --
铁矿石2412 -- -- --
铁矿石2411 -- -- --
铁矿石2410 -- -- --
铁矿石2409 -- -- --
铁矿石2408 -- -- --
铁矿石2407 -- -- --
铁矿石2406 -- -- --
铁矿石2405 -- -- --
铁矿石2404 -- -- --
铁矿石2403 -- -- --
铁矿石2402 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
鸡蛋主力 -- -- --
生猪主力 -- -- --
豆油主力 -- -- --
棕榈油主力 -- -- --
焦煤主力 -- -- --
铁矿石主力 -- -- --
乙二醇主力 -- -- --
塑料主力 -- -- --