曲合期货

期货主力建仓的方法是指在期货市场中，大型投资者或机构投资者在建立大量头寸时所采用的交易策略。

以下是一些主力建仓的方法： 

 1、隐蔽吸货。主力投资者在建仓阶段会尽量不让人察觉到大资金的介入。他们通常会选择当前阶段的冷门品种，在相对较低的价格上进行箱形盘整。与大盘趋势一致，成交量较小。 

 2、震荡建仓。主力资金通过反复震荡，制造价格波动，以便在低位吸入更多筹码。主力会利用市场恐慌和投资者情绪波动，适时买入或卖出，从而降低建仓成本。

 3、逐步建仓。主力资金会分批、少量地买入期货合约，以降低市场关注度和风险。 

 4、利空建仓。在遇到利空消息时，主力资金会趁机买入。因为此时市场情绪恐慌，股价下跌，主力可以更低的价格吸入筹码。 

 5、技术性建仓。主力资金利用技术分析，如趋势线、支撑线、压力线等，进行建仓。这种方法要求投资者具备扎实的技术分析功底，能够准确判断市场走势。 

 6、联合建仓。多个主力资金联合行动，共同完成建仓任务。这种方法可以降低单一投资者的风险，提高建仓效率。 

 7、锁仓策略。在建仓过程中，主力资金会采取锁仓策略，即在低价位买入期货合约，同时在高价位卖出期货合约，以降低建仓成本。

橡胶期权是一种以橡胶期货为标的物的期权合约，具有灵活性、杠杆效应、风险管理等特点，为投资者提供了多样化的交易策略和风险防范手段。

 天然橡胶期权的标的物是天然橡胶期货合约，即投资者行权（履约）后获得的是天然橡胶期货合约。

 天然橡胶期权的交易单位是一手天然橡胶期货合约。 

 天然橡胶期权合约细则：

 合约标的物：天然橡胶期货合约（10吨） 

 合约类型：看涨期权，看跌期权

 交易单位：1手天然橡胶期货合约 

 报价单位：元（人民币）/吨 

 最小变动价位：1元/吨 

 涨跌停板幅度：与天然橡胶期货合约涨跌停板幅度相同

 合约月份：最近两个连续月份合约，其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌。具体数值交易所另行发布 

 交易时间：上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间

 最后交易日：标的期货合约交割月前一个月的倒数第五个交易日，交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日 

 到期日：同最后交易日

 行权价格：行权价格覆盖天然橡胶期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤10000元/吨，行权价格间距为100元/吨；10000元/吨＜行权价格≤25000元/吨，行权价格间距为250元/吨；行权价格＞25000元/吨，行权价格间距为500元/吨

 行权方式：美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请；买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请

 交易代码： 

 看涨期权：RU-合约月份-C-行权价格 

 看跌期权：RU-合约月份-P-行权价格

期货价差交易是指两种相关的期货合约价格之差。与投机交易不同，在价差交易中，交易者不关注某一个期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围。如果价差不合理，交易者可以利用这种不合理的价差对相关期货合约进行交易方向相反的交易，等价差趋于合理时再同时将两个合约平仓来获取收益。正是由于这种交易是根据相关的期货合约的价差来进行的，所以这种交易被称为“价差交易”。

 以下是如何进行价差套利

 一：跨期套利。

 跨期套利又分为牛市套利，熊市套利和蝶式套利。 牛市套利：买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约，适用情形：市场供给不足，需求旺盛或者远期供给相对旺盛；

 熊市套利：卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约，适用情形：市场供给过剩，需求相对不足；

 蝶式套利：由共享居中的交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。买入（或卖出）近月合约，同时卖出（或买入)居中月份合约，并买入（或卖出）远月合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。 

 二：跨品种套利。利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利。可分为两种情况:一是相关商品之间的套利；二是原材料与成品之间的套利。 

 三：跨市套利:在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲所持有的合约而获利。

期权的执行价格指期货期权的买方有权按此价买入或卖出一定数量的期货合约的价格，也是卖方在履行合约时卖出或买入一定数量的期货合约的价格。执行价格随着标的物价格的波动会不断增加，如果价格波动区间很大，就可能衍生出很多的执行价格。 

 期权合约的行权价格，根据不同的期权品种，行权价格定价、行权间距不一样，具体是以交易所规定的规则来执行。 

 正常期权的行权价格是以标的上一个交易日的结算价上下浮动多少倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围，倍数可以是1.1倍、1.2倍、1.5倍等等，不同的品种不一样；然后行权价格间距是以标的价格在什么范围确定行权价格间距的。 

 期权合约上市交易后，交易所在每个交易日根据期权行权价格间距相关规定，挂盘新行权价格的期权合约，到期日上一交易日闭市后，不再挂盘该月份新行权价格的期权合约。

期权交易是一种金融衍生品，允许交易者在规定的时间内以约定的价格买入或卖出某种资产，如股票、指数或商品等。 

 期权定义与类型：期权是指一种合约，买方有权在规定的时间内以约定的价格买入或卖出某种资产，卖方则承担履约的义务。根据期权的方向，可以分为看涨期权（买入权利）和看跌期权（卖出权利）。

期权交易的参与主体：期权交易的参与主体包括期权合约的买卖双方、做市商和中介机构等。其中，买方是希望从期权价格上涨中获利的投资者，卖方则是承担风险并收取手续费的做市商或中介机构。

 期权交易方式：期权交易可以通过场内交易或场外交易进行。场内交易是指在交易所内买卖期权合约，需要遵循交易所的规定和交易规则；场外交易则是指买卖双方私下达成协议进行交易，无需遵循交易所的规定。

期权交易的优点： 

 1、在期权交易中，不管期货价格处于什么情况，都可以给投资者提供获得利润的机会，期货交易是基于方向性的，而期权交易的策路可以根据期货价格的变动而变动，也可以基于期货的波动率进行交易。 

 2、期权以期货合约为标，是有效的风险管理工具，可以对期货业务进行保值，也可以为现货保值，不会面临追加保证金的风险，并且不同的价格和截止日期，可以为不同偏好的保值者提供更贴合的保值策路。 

 3、期权的杠杆作用能帮助投资者获取更多利益，与期货相比，期权可以用相对较少的杈利金掌握相同数量的合约。

期货对冲的原理是是指在交易双方之间进行价差，当预期下跌时，买入期货进行保值，在上涨时卖出期货进行平仓操作，在下跌时进行对冲，市场下跌时买入期货进行平仓操作。

 需要指出的是，期货对冲并不是一种确定的盈利策略，它只是减少价格波动对投资组合的影响。投资者在进行期货对冲时，还需要考虑交易成本、市场流动性和合约规模等因素。

 以下是一些期货对冲的方法和技巧： 

 1、交叉对冲：在相关品种中建立对冲头寸，以抵消相关市场的风险。

 2、跨市场对冲：在相关市场中建立相反方向的头寸，以抵消风险。 

 3、动态对冲：根据市场波动和头寸的变化，调整对冲头寸的比例。通过及时调整对冲头寸，可以最大限度地降低风险，并在合适的时机获得利润。

期货仓单费用会因不同的期货交易所和期货公司而有所不同。期货仓单费用是根据持有的仓单数量和时间计算的。一些交易所和期货公司可能会收取固定费用，而另一些可能会根据你的交易量收取可变费用。在某些情况下，期货仓单费用可能会被包含在交易费用中。 

 可能还会有其他相关费用，如存储费、保险费和管理费等。这些费用通常是由仓储公司或交易所指定的仓单管理机构收取的，费用的具体金额和结构可能会因地区和合同而有所不同。

一些交易所可能会提供仓储服务，其中包括仓单的存储、交割和管理等。这些服务可能会产生额外的费用，以覆盖相关的成本和运营费用。 不同的期货品种和交易所可能会有不同的仓单费用政策。 

 仓单对期货市场有着重要的影响。一方面，仓单的发行可以增加期货市场的流动性，促进市场价格的形成。另一方面，仓单的投机交易可能会导致期货市场价格的波动，影响市场的稳定性。 

 期货中仓单是一种重要的财务工具，对于提升期货市场的流动性和效率有着重要的作用。在使用仓单时，需要注意其种类和交易方式，以及其对市场价格的影响。

国内集运指数期货交割是通过现金交割方式进行的。具体交割流程如下： 

 一、交割通知：在交割月份前，期货交易所会公布交割通知，通知交割的时间和地点。交割通知中会包含交割品种、交割日期、交割价格等信息。 

 二、买方选择交割方式：在交割通知发出后，买方可以选择交割方式，一般有以下几种选择： 协议交割：买方和卖方私下达成交割协议，提前约定具体的交割价和交割时间。 现货交割：买方根据交割通知的规定，到交割地点交付现货，交易所指定的交割品种。 

 三、交割仓库确认：买方在选择现货交割时，需要在交割日期前将现货运送到交割仓库。买方需要按照交割通知的要求，提供相关交割文件和证明，以及确保货物的质量和数量符合要求。

 四、交割仓库验收：交割仓库会对买方交付的货物进行验收，检查货物的品质、数量和完整性等。 

 五、买方支付款项：买方在交割日期到期前需要支付交割款项给卖方。交割款项的计算方式为交割数量乘以交割价格。 

 六、卖方交付权益凭证：在买方支付完款项后，卖方会将权益凭证交付给买方，作为买方权益的凭证。 

 七、交割完成：交割完成后，买方通过权益凭证获得相应的交割权益，可以对交割的现货进行自由处理，可以直接平仓或者继续持有等。

集运指数期货是一种衡量全球集装箱海运市场运价水平的期货合约，用于进行套期保值操作可以帮助企业降低运输风险。 

 以下是一般的套期保值操作流程：

 1、了解市场：首先，你需要了解和熟悉集运指数期货市场的运作和规则。学习相关的交易所规定和合约细则，以及掌握基本的期货交易知识。

 2、风险评估：在决定使用集运指数期货进行套期保值前，你需要对你的运输风险进行评估。考虑货物的种类、运输量、目的地等因素，确定是否需要进行套期保值以及保值的方式。 

 3、开立账户：在选择期货公司后，开立一个期货账户，完成相关的身份验证和资金准备工作。 

 4、下单交易：选择合适的集运指数期货合约，进行相关的交易操作。 

 5、持仓管理：在持有期货合约期间，你需要根据市场情况进行持仓管理。

 6、平仓操作：当到达预定的套期保值目标或者到期日时，你需要进行平仓操作，即将持有的期货合约进行卖出或买入，以实现保值目的。

 套期保值是一种风险管理工具，而非赢利工具。建议在进行期货交易前，充分了解相关市场，并在需要的情况下咨询专业期货经理的意见。

期货锁仓有手续费的哦。期货锁仓的手续费是开仓平仓双向收取，所以正常手续费标准是多少，锁仓交易的手续费就是多少。 

 碳酸锂期货手续费计算：按照盘面最新价189700计算，一手碳酸锂期货的手续费为189700*0.8%%等于15.2元，这个是交易所的标准。期货手续费是在交易所的基础上加收了一定佣金的，交易所收取是固定的，没法改变，只有佣金是可以灵活调整的，开户前可以跟客户经理协商。 

 碳酸锂期货开户条件如下：

1、有与进行期货交易相适应的自有资金或者其他财产，能够承担期货交易风险 

 2、碳酸锂期货开户条件满足年龄在18-70周岁，具有完全民事行为能力 

 3、符合国家、行业的有关规定 

 4、有固定的住所 

 5、有一定的风险承受能力，开商品期货满足要求C3以上，如果要开通原油、股指还需要C4以上，风险承受能力低也是不能开户的 

 碳酸锂期货开户时间： 

 工作日：周一至周五，上午9：00-下午17:45，周末和节假日不能办理，可以提前预约。 

 下午3点前办理完开户，当天就可以开通，最快当晚夜盘就可以参与交易。