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美债收益率和美元指数均大幅上涨 白银短期再度走弱可能存在

发布时间:2022-1-27 10:52:30 作者:雨轩 来源:方正中期期货
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美联储1月议息会议强调购债步伐不变、3月结束QE,很快适合加息,明确了缩表的路径和对象,整体略偏鹰派,美债收益率和美元指数均大幅上涨,施压贵金属,当然俄乌紧张局势升级激发的避险需求降低了贵金属的下降幅度。

【行情复盘】

美联储1月议息会议强调购债步伐不变、3月结束QE,很快适合加息,明确了缩表的路径和对象,整体略偏鹰派,美债收益率和美元指数均大幅上涨,施压贵金属,当然俄乌紧张局势升级激发的避险需求降低了贵金属的下降幅度。

周三贵金属走弱,现货黄金回落至1820美元/盎司下方,为1月19日以来首次,最终收跌1.52%至1819.42美元/盎司;现货白银走势相似,最终收跌1.2%至23.53美元/盎司。沪金沪银方面,沪金沪银夜盘走势偏弱,沪金跌0.9%至375.3元/克;沪银跌0.45%至4907元/千克;沪金沪银日内开盘会消化美联储略偏鹰派的政策声明的影响。

【重要资讯】

美联储维持基准利率不变,每月资产购买规模维持不变,资产购买将在3月初结束。利率和缩表政策方面,美联储强调很快就会适当地提高联邦基金利率,并且将在加息后开始缩减资产负债表,缩表路径主要通过再投资途径进行,缩表的对象主要是MBS;对于缩表速度及实施时间还没有做出最终决定。

鲍威尔新闻发布会释放鹰派信号,他表示劳动力市场已符合充分就业,支持3月加息且不排除每次会议升息可能性,以应对处于数十年高位的通胀。会议为缩表决策制定了指引,缩债将发生在加息开始之后,暂未就缩表的时机和速度做出决定,将准备调整缩表途径的一切细节,下一次会议将讨论更多细节。

截至1月12日至1月18日当周,黄金投机性净多头减少5530手至194207手合约,表明投资者看多黄金的意愿有所降温;投机者持有的白银投机性净多头增加2152手至29700手合约,表明投资者看多白银的意愿升温。

美债收益率和美元指数均大幅上涨 白银短期再度走弱可能存在

【交易策略】

美联储1月议息会议对贵金属走势影响有限,货币政策调整预期被市场消化,利空出尽影响叠加通胀担忧和地缘政策影响,贵金属震荡走强的趋势仍将会持续,白银虽受到工业需求偏弱预期拖累走弱,但是后市亦有上涨空间。

在政策没有进一步收紧信号释放下,利空出尽,流动性依然泛滥,高通胀尚未出现实质性转变,并且变异毒株蔓延和地缘政治等增加避险需求,贵金属短期消化美联储最新进展后维持震荡走强行情。当前依然不建议趋势做空贵金属,仍以利空出尽逢低做多为操作核心。

短期,贵金属维持强势行情,整体观点依然是逢低买入,不追涨。

黄金回落不改整体趋势,上方阻力位为1850和1868美元/盎司;短期支撑位为1800美元/盎司;沪金短期回落后会继续维持强势行情,上方阻力位为383-387元/克压力区间;支撑位依然是374.9元/克的年线和371元/克。白银受拖累跌至24美元关口下方,将逐步迎来逢低买入机会,上方阻力位为24.85美元的年线(沪银上方阻力5222元/千克的年线);下方支撑位为23.25美元/盎司的20日均线(4819元/千克)不变,强势行情将会持续,逢低做多依然合适。

2022年一季度特别是3月份,若美联储再度释放更加鹰派信号,贵金属仍有再度走弱的短期可能,1758美元/盎司(365元/克)是重要支撑位,1720-1740美元/盎司(360元/克)区间核心支撑位,跌破此区间可能性小。白银短期再度走弱可能存在,21.4前低位置(4600元/千克)为强支撑位,跌至22美元/盎司(4600)下方建议企稳做多。贵金属因政策调整预期和恐慌回落则是买入时机,建议继续逢低做多为主。

黄金期权方面,建议卖出虚值看跌期权获得期权费,可卖出AU2204P368。

(来源:方正中期期货

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