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8月16日期市早参:原油宏观面风险再次上升 铅价或以震荡运行为主

发布时间:2023-8-16 10:22:22 作者:糖沫沫 来源:华龙期货
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国际能源署在8月份《石油市场月度报告》中认为,7月份欧佩克及其减产同盟国参与协议的19国原油日产量3590万桶,比6月份原油日产量减少114万桶,比7月份原油日产量低67万桶。7月份沙特阿拉伯原油日产量906万桶,比6月份以后原油日产量低92万桶;7月份俄罗斯原油日产量970万桶,比6月份原油日产量减少5万桶,比7月份目标日产量低55万桶。

【 农产品早评】

【油脂】

行情回顾:油脂期价震荡上扬,截止收盘,豆油Y2401合约上涨2.54%以8006元/吨报收,棕榈油P2401合约上涨2.99%以7520元/吨报收,菜油OI2401合约上涨1.14%以9020元/吨报收。

基本面:据马来西亚独立检验机构AmSpec显示,马来西亚8月1日至15日棕榈油出口量为633585吨,上月同期为518849吨,环比增加14%。

后市展望:油脂期价高位震荡之后,豆油2309合约创出新高带动油脂整体震荡上扬。供给端由于油厂压榨节奏后续可能再次面临调整,豆油的供给预期出现转紧的可能;伴随天气逐步转凉,油脂的消费逐步恢复,并且双节消费可能会提前到来,油脂期价逐步走强的可能较大。

【粕类】

行情回顾:豆粕期价涨跌上扬,截止收盘豆粕M2401上涨1.90%,以3914元/吨报收。

基本面:美豆11月1322,10月装船对11月合约美豆理论成本4713按油8300估粕理论参考价4212昨沿海豆粕现货均价4635,1月油粕比2.04。最新的豆粕库存数据显示上周豆粕库存是大幅下降的,由91万吨下降至79万吨。说明国内现货市场是高压榨量高提货量,这可能也是现货价格高位坚挺不下的支撑因素。

后市展望:国内豆粕市场表现强于外盘,现货价格持续上涨,部分地区已经超过了4800元/吨,一方面在于海关商检趋严,大豆到港延误,油厂压榨有限,豆粕供给增量不及预期,另一方面下游对于短期供给紧张担忧情绪加剧,同时补库未结束,支撑现货价格持续高走。国内粕类期货市场有望继续保持震荡偏强走势。   

【贵金属早评】

黄金

行情回顾:昨日COMEX12 月黄金下跌了 0.55%,收报 1933.3 美元/ 盎司;

宏观面:昨晚公布的美国7月零售销售数据好于预期,显示美国零售商7月销售强劲,美国国债收益率和美元随之攀升,黄金承压下跌。数据显示,美国零售商7月份的销售额增长0.7%,创下六个月来的最大增幅,此前的预测是上涨0.4%。

基本面:8月15日,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持有量为894.43吨,较上一日减少约1吨。目前该持仓量降至3月份以来的最低水平,反映出投资者对黄金的兴趣缺乏。好于预期的零售数据表明经济并未走弱,这将迫使美联储保留进一步升息的可能性。今日将公布的美联储上次政策会议纪要可能为美元走势提供线索。

操作建议:黄金的近期技术前景指向看跌。日线图上的相对强弱指数(RSI)指标保持在 50 以下。上行方面,COMEX12 月黄金关注 1950 美元,随后是 1980 美元,下行方向关注现货黄金的 1900 美元的位置。

白银

行情回顾:昨日COMEX9 月白银下跌了 0.54%,收报 22.585美元/盎司

宏观面:同黄金 

基本面:8月15日,全球最大白银ETF iShares Silver Trust持有量14067.8吨,较上一日持平。

后市展望:白银走势近期仍以贵金属属性为主,基本走势与黄金相同。

操作建议:COMEX白银相继跌破120日均线和200日均线,白银中短线处于跌势。但该位置已逼近6月22日的前低,且RSI指标已进入超卖区间,结合近一周ETF持仓量增加,提示白银价格可能已经阶段性触底。

有色早评

沪铝

基本面:8月15日,长江有色市场1#电解平均价为18,460元/吨,较上一交易日增加90元/吨;上海、佛山、济南、无四地现货价格分别为20,280元/吨、18,640元/吨、18,390元/吨、18,360元/吨。8月15日,电解铝升贴水维持在升水50元/吨附近,较上一交易日上涨70元/吨。8月14日,LME铝库存为491,750吨,较上一交易日减少2,075吨,注销仓单占比为42.92%。

后市展望:国内刺激政策仍存空间,房地产市场有改善预期。欧美国家宏观环境偏紧局面得到改善。云南降水增多,电解铝产量持续处于高位。短期内,铝价可能以震荡趋势为主。

操作建议:观望为宜。

沪铅

基本面:8月15日,长江有色市场1#平均价为15,850元/吨,较上一交易日无变化;上海、广东、天津三地现货价格分别为15,000元/吨、15,760元/吨、15,750元/吨。8月15日,1#铅升贴水维持在贴水-180元/吨附近,较上一交易日增加30。8月14日,LME铅库存为56,125吨,较上一交易日增加250吨,注销仓单占比为12.87%。

后市展望:废电瓶供应较紧张,再生铅产量小幅下降。原生铅开工率上升明显。LME铅库存持续累库,海外铅需求较弱。铅蓄电池需求向旺季过渡,电池消费有改善预期。铅价或以震荡运行为主。

操作建议:观望为宜。

原油早评:】

行情回顾:美元走强及市场担心全球经济复苏不及预期,叠加多头获利了结,油价有所回调,但是目前美原油主力合约仍在80美元上方运行。

宏观面及基本面:国际能源署在8月份《石油市场月度报告》中认为,7月份欧佩克及其减产同盟国参与协议的19国原油日产量3590万桶,比6月份原油日产量减少114万桶,比7月份原油日产量低67万桶。7月份沙特阿拉伯原油日产量906万桶,比6月份以后原油日产量低92万桶;7月份俄罗斯原油日产量970万桶,比6月份原油日产量减少5万桶,比7月份目标日产量低55万桶。

后市展望:对供给缩减的担忧提振油价短线偏强运行,但是由于美国及美国国内银行的评级被接连下调,宏观面的风险再次上升。

操作建议: 激进投资者原油多单可考虑减仓止盈。        

【塑料及PP早评:】

行情回顾:聚烯烃期货昨日震荡整理,塑料2309下跌0.05%,PP2309上涨0.41%。

基本面:PE方面,供应来看,国内装置集中检修期已过,计划开车装置较多,供应压力较前期略有增长;需求来看,企业订单有向好预期,但整体增势缓慢;预计短期聚乙烯价格维持窄幅震荡,幅度在50元/吨左右。

PP方面,短期成本支撑对价格有一定止跌作用,并且生产企业挺价意愿明显,整体价格偏强。后期来看,市场受需求影响,存在一定下行风险,叠加近期或有新增产能释放,利空因素仍然存在,价格重心依旧围绕在50元/吨左右的幅度调整。

后市展望:国外宏观面风险上升后,叠加聚烯烃基本面供给压力上升,聚烯烃短线有回落可能。

操作建议:聚烯烃短线或有调整,多单可考虑减仓止盈。     

【黑色系早评】

【螺纹】 

行情回顾:昨日螺纹2310 上涨1.01%。

基本面:据我的钢铁网数据显示,上周螺纹钢周度产量265.67万吨,环比下降4.11万吨,钢厂库存205.26万吨,环比上升8.49万吨,社会库存610.67万吨,环比上升13.09万吨。钢材五大品种周度产量929.61万吨,环比上升1.01万吨,两库库存合计1675.61万吨,环比上升31.39万吨。

核心观点:维持钢价总体中线震荡偏多观点,近期短线回落调整明显

交易策略:建议rb2310中线多单减仓后轻仓持有,并建议逐步移仓至rb2401合约

【铁矿、焦煤焦炭

行情回顾:昨日铁矿2401上涨1.58%,焦煤2401上涨0.57 %、焦炭2401下跌0.21%。

基本面:我的钢铁网数据显,8月7日-8月13日当周全球铁矿石发运总量2957.1万吨,环比增加124.2万吨,澳洲巴西铁矿发运总量2579.0万吨,环比增加298.3万吨。8月11日,全国45个港口铁矿库存为1.19亿吨,环比下降344.45万吨,焦煤港口库存167.1万吨,环比下降6万吨。

核心观点:在产量平控背景下,原料相对表现结构性偏弱,近期黑色板块短线遇阻回落明显

交易策略:黑色原料建议观望

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